We wrześniu po raz pierwszy w tym roku portfel zdywersyfikowany zanotował, wprawdzie niewielką, ale jednak stratę. W ciągu miesiąca obserwowałem, jak kursy niektórych obligacji spadają, nie sądziłem jednak, że spadek ten będzie aż tak duży, żeby zabrać przychody z odsetek.

Ze spraw operacyjnych, we wrześniu dokończyłem sprzedaż z portfela obligacji ZM Kania (sprzedała się druga sztuka), miał miejsce również częściowy przedterminowy wykup 1 sztuki obligacji M.W. Trade (1 sztuka pozostała w portfelu), a za środki dołączyłem do portfela obligacje Uniserv – Piecbud. I tą spółkę w październiku postaram się zaprezentować na blogu Rynek Obligacji.

Jako innowację dołączam do wpisu historię transakcji na portfelu w bieżącym roku, tak, abyś mógł śledzić, czy portfel rzeczywiście jest „bezobsługowy” i widzieć historyczne zmiany w nim zachodzące.

Dla przypomnienia, tutaj prezentacja idei portfela zdywersyfikowanego, a tutaj prezentacja po jego utworzeniu, a tutaj wszystkie wpisy jego dotyczące.

Zdywersyfikowany portfel obligacji przedsiębiorstw – wrzesień 2017

Skład zdywersyfikowanego portfela obligacji przedsiębiorstw obecnie wygląda następująco:

W zamian do portfela postanowiłem dołączyć obligacje spółki Uniserv – Piecbud. Ze spółką zapoznałem się podczas publicznej emisji obligacji (obligacje zakupiłem poza blogowymi portfelami). Oprocentowanie obligacji kwalifikuje spółkę do firm nieco wyższego ryzyka, ale na dziś wydaje mi się, że stosunek zysk / ryzyko jest w porządku. Poza tym portfelowi przyda się firma płacąca nieco wyższe odsetki. A czas jak zwykle pokaże, czy decyzja była słuszna.

Ostatnia transakcja, to częściowy wykup obligacji przez spółkę M.W. Trade.  Spółka przedterminowo wykupiła 2/3 emisji MWT0318, a to oznacza, że z 2 sztuk obligacji w portfelu pozostała jedna.

Portfel obligacji przedsiębiorstw – skład wg branż:

Wygląda następująco:

Portfel obligacji przedsiębiorstw – wyniki po sierpniu 2017:

Miesięczny wyniki portfela podliczyłem na -0,04%, niestety jest to pierwsza miesięczna strata w tym roku. Narastająco w III kwartały portfel zarobił 3,43%:

W poniższej tabelce zawarłem transakcje, których dokonywałem na portfelu od początku 2017 roku. Co wpis będę tą tabelkę uzupełniał.

Podsumowanie

Mam nadzieję, że wrzesień to będzie pierwszy i ostatni miesiąc ujemnego wyniku i już do końca roku portfel będzie notował pozytywne wyniki. Ciekaw jestem jak Wasze portfele zachowywały się we wrześniu, czy też odczuliście spadek cen obligacji notowanych na Catalyst?

Dziękuję za udostępnienia tego postu. Dzięki temu mogę docierać do szerszego grona inwestorów. [sgmb id=”1″]