Dzisiaj krótkie podsumowanie wyników portfeli w lipcu 2019 roku.

Wyniki głównego portfela obligacji

Lipiec okazał się kolejnym fajnym miesiącem. Główny portfel obligacji zarobił w tym miesiącu 0,67%, a po 7 miesiącach wynik portfela wynosi doskonałe 5,04% netto. Oby tak dalej.

Portfel obligacji - wyniki miesięcznie
Portfel obligacji – wyniki miesięcznie
Portfel obligacji - wyniki narastająco
Portfel obligacji – wyniki narastająco

Transakcje na portfelu obligacji w lipcu 2019 roku

W lipcu w portfelu głównym dokonałem następujących transakcji (alfabetycznie):

Dokupywałem obligacji Arctic Paper (ATC0821).

Sprzedałem nieco obligacji MCI Management (MCM0820) i ustawiłem się ze zleceniem kupna po niższej cenie.

Zakupiłem nieco obligacji PCC Rokita (PCR522).

Handlowałem obligacjami Polnord (PN11219), stan ilościowy na koniec miesiąca bez zmian.

Zakupiłem pakiet obligacji Vantage Development (VTG0721).

Z racji okresu urlopowego wiele się nie działo, głównie zagospodarowałem nadwyżkę wolnej gotówki.

Skład głównego portfela obligacji

Skład portfela według emitentów wygląda następująco:

Portfel obligacji - skład według emitentów
Portfel obligacji – skład według emitentów

A tak portfel prezentuje się według branż:

Portfel obligacji - skład wg branż
Portfel obligacji – skład wg branż

Ryzyko portfela obligacji

Kierując się Raportem Rankingowym, a także własną intuicją, uważam, że ryzyko portfela znajduje się na rozsądnym poziomie:

Portfel obligacji - ryzyko
Portfel obligacji – ryzyko

Wyniki zdywersyfikowanego portfela obligacji

Portfel zdywersyfikowany w lipcu 2019 roku zarobił 0,53%, a od początku roku jego wynik to 3,2%.

Tak prezentują się wyniki na wykresie.

Portfel zdywersyfikowany - wyniki miesięcznie
Portfel zdywersyfikowany – wyniki miesięcznie
Portfel zdywersyfikowany - wyniki narastajaco
Portfel zdywersyfikowany – wyniki narastająco

Zdywersyfikowany portfel obligacji lipiec 2019 – skład

Skład portfela wygląda następująco:

Portfel obligacji - skład według emitentów
Portfel obligacji – skład według emitentów

W czerwcu zostały wykupione obligacje Kredyt Inkaso (KRI0619) i w lipcu na ich miejsce zakupiłem 3 sztuki obligacji Kredyt Inkaso (KRI0320).

Skład portfela według branż prezentuje się następująco:

Portfel obligacji - skład według branż
Portfel obligacji – skład według branż

Ryzyko portfela obligacji

Ryzyko portfela obligacji według Stref z Raportu Rankingowego  jest w mojej ocenie całkiem nieźle rozłożone.

Ryzyko portfela obligacji
Ryzyko portfela obligacji

Niezmiennie zapraszam Cię do dołączenia do społeczności 75 osób, które zakupiły Raport Rankingowy w II Edycji i w pełni korzystania z mojej wiedzy dotyczącego inwestowania w obligacje korporacyjne. Myślę, że dobrym potwierdzeniem jakości Raportu jest fakt, że 70% osób, które kupiło Raport w pierwszej edycji, dokonało tego ponownie. W razie pytań lub wątpliwości śmiało pisz do mnie.

Podsumowanie

Wakacje nie okazują się przeszkodą w osiąganiu przyzwoitych wyników, a póki co, rok 2019 dla moich inwestycji w obligacje korporacyjne wygląda bardzo fajnie i oby tak dalej 🙂 .

 

4 komentarzy - “Wyniki portfeli obligacji w lipcu 2019 roku

  1. Chodzi o tą uchwałę:
    w sprawie: wyrażenia zgody na transakcje powodujące obciążenie aktywów Spółki lub innych podmiotów z grupy kapitałowej Spółki w związku z emisją przez Spółkę obligacji serii F1

    Kurcze, obligacje wyemitowane, chyba już zabezpieczone, to wygląda na taką trochę sztukę dla sztuki. Że nie mogą po prostu usiąść i się dogadać…

  2. Dzięki za ciekawą analizę

  3. Karol

    ma ktoś rachunek w Michaelstrom? czy zakupione u nich obligacje z rynku pierwotnego można łatwo przenieść na rachunek w innym biurze? Jak długo trwa przenoszenie i czy są jakieś koszty?

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.