We wrześniu portfel zarobił 0,39%, od początku roku jest 2,11% na plusie, a rolujący 12-miesięczny wynik to 3,54%. We wrześniu nic w portfelu się nie zmieniło (co jest zgodne z zasadami portfela) więc podsumowanie miesiąca będzie bardzo krótkie.

Na październik przypada wykup obligacji MCI.PV (MCF1020), dodatkowo wystawiłem na sprzedaż obligacje Krakowskiego Banku Spółdzielczego (SBK0923) więc przyjdzie czas się rozejrzeć na rynku w poszukiwaniu kandydatów do portfela. Tytułem wstępu przypomnienie jeszcze nieco zmodyfikowanych zasad portfela:

Zdywersyfikowany portfel obligacji – wrzesień 2020

Skład portfela na dzień 30.09.2020 roku wygląda następująco (bez zmian):

Portfel zdywersyfikowany – emitenci
Portfel zdywersyfikowany – emitenci

Tak jak napisałem we wstępie, w związku z niepokojącą sytuacją wokół Krakowskiego Banku Spółdzielczego (złożenie przez nowy zarząd do prokuratury wniosku o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez stary zarząd – przy udzielaniu kredytów) wystawiłem obligacje SBK0923 na sprzedaż. Po ich ewentualnej sprzedaży rentowność brutto portfela spadnie z 4,8% w rejony 4,5% (tak zakładam).

Portfel obligacji – skład według branż

Wygląda następująco:

Portfel obligacji – skład według branż
Portfel obligacji – skład według branż

Ryzyko portfela obligacji korporacyjnych

Ryzyko portfela sporządzone na podstawie Stref z Raportu Rankingowego wygląda następująco:

Portfel obligacji – ryzyko
Portfel obligacji – ryzyko

Portfel obligacji korporacyjnych – wynik we wrześniu 2020 roku

Wygląda następująco:

Portfel obligacji – wyniki miesięcznie
Portfel obligacji – wyniki miesięcznie

I narastająco w 2020 roku wobec ubiegłych lat:

Portfel obligacji – wyniki narastająco
Portfel obligacji – wyniki narastająco

I jeszcze wykres portfela od momentu jego utworzenia stworzony w myfund (kliknij aby powiększyć), pokazujący, że wyniki portfela wróciły do “głównego trendu”:

Wynik portfela od jego utworzenia
Wynik portfela od jego utworzenia

Portfel na portalu MyFund możesz obserwować pod tym linkiem.

Zdywersyfikowany portfel obligacji – podsumowanie

Nic nowego nie napiszę, oby dalej w kolejnych miesiącach było spokojnie. No i oby na Catalyst pokazywały się kolejne spółki z obligacjami. O prospekcie wspomina MCI Capital, Dekpol będzie robił prywatne emisje obligacji, może ten rynek całkowicie nie umrze 🙂 .

Jeżeli chcesz być na bieżąco z wpisami, zapraszam do zapisu na newsletter bloga.

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o ciekawych emisjach obligacji korporacyjnych, zapraszam do zapisu do Bazy Inwestorów bloga.

Udanych inwestycji!

5 komentarzy - “Zdywersyfikowany portfel obligacji – wrzesień 2020

  1. grocki

    Ciesze ze ze zmieniles zdanie co do SBK, mam nadzieje ze uda sie szybko sprzedac.

  2. Lieutenant

    A ja niedawno dopakowałem 1020, a na 0923 dziwna sytuacja: insider kupuje, ulica sprzedaje …

  3. RosellaDeckow

    Nie pierwszy raz, trochę już wtopił więc pewnie uśrednia w dół. Ciekawe że to młodsi insiderzy go tak wcześniej ubierali: https://obligacje.pl/pl/a/czlonek-rady-krakowskigo-bs-ponownie-kupil-obligacje-banku

    No cóż, 80-tka na karku, raz się żyje :)))

  4. Aniella

    Ten insider ma już bodajże 80 lat i może mieć nieco zaburzone postrzeganie rzeczywistości. A zawsze lepiej stracic tzw ‚okazję’ (która może być pozorna) niż realne pieniądze.

  5. Lieutenant

    Dwa poprzednie wpisy obraźliwe i mało merytoryczne, nie wiem dlaczego administrator jeszcze ich nie usunął.

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.