Luty to kolejny pozytywny miesiąc dla zdywersyfikowanego portfela obligacji, choć skala wzrostu spowolniła, tym razem mijający miesiąc do wyników portfela dołożył 0,37%.
Poniżej krótkie spojrzenie na skład portfela i najważniejsze wydarzenia lutego.
Portfel zdywersyfikowany – wyniki, skład, transakcje, ryzyko
Wyniki portfela narastająco:
Jedynym wydarzeniem ubiegłego miesiąca był przedterminowy wykup obligacji przez Lokum Deweloper LKD0425 – nie ukrywam, że ponad roczne wyprzedzenie trochę mnie zaskoczyło. Wolnych środków jeszcze nie wydałem, ale postaram się to szybko nadrobić, bo przy rentownościach obligacji typu 10% trochę szkoda mrozić gotówkę.
Skład portfela na ostatni dzień lutego wyglądał następująco:
Rentowności brutto obligacji powoli schodzą poniżej 10% i trend ten zapewne będzie kontynuowany.
Skład portfela według branż:
I spojrzenie na Strefy według Raportu Rankingowego
Podsumowując, kolejny miesiąc na plusie, choć dynamiki wzrostów hamują. Środki płyną szerokim strumieniem na rynek obligacji, nowe emisje spotykają się ze znacznymi nadsubskrypcjami, co powinno nadal pomagać cenom obligacji już notowanych na Catalyst, a w konsekwencji wynikom portfela.
Udanych inwestycji!
