Portfel obligacji – sierpień 2024

Sierpień to kolejny okres z dodatnią stopą zwrotu, portfel zarobił +1,14%, po 8 miesiącach wynik to ponad 7%, a za ostatnie 12 miesięcy jest to 10,8%. Poniżej spojrzenie na wyniki i transakcje z ubiegłego miesiąca.

PO – wynik sierpnia 2024 roku

Wyniki miesięczne:

Oraz wyniki narastająco:

7% stopy zwrotu w 8 miesięcy to satysfakcjonujący mnie rezultat. Pewnie dało się więcej „ugrać”, gdybym odpowiednio wcześnie przestawił portfel na papiery z wysoką marżą i jak najdłuższym terminem wykupu, ale nie ma co narzekać.

PO – skład, transakcje, ryzyko

Skład portfela na koniec sierpnia:

Wolną gotówkę z ubiegłego miesiąca ulokowałem w obligacje Victoria Dom – szukałem dobrej rentowności przy rozsądnym ryzyku. Z kolei sprzedałem długoterminowe obligacje skarbowe FPC1140 – w sierpniu ich cena fajnie wzrosła, stąd decyzja o wzięciu wypracowanego we w miarę krótkim czasie (zakup w kwietniu) zysku.
W sierpniu miał też miejsce wykup jednej z serii obligacji PragmaGO (mała pozycja). Wolne środki wydam w najbliższych dniach.

Zatem po tych drobnych zmianach portfel według branż wygląda tak:

W portfelu zadomowiły się spółki ze Stref Spokoju i Relaksu (wg metodologii Raportu Rankingowego).

Tradycyjnie zachęcam do zapoznania się z ofertą Raportu Rankingowego (link), najlepiej oczywiście w połączeniu z dostępem do Portalu Analiz – portalu tworzonego przez inwestorów dla inwestorów.

Podsumowując, cieszy kolejny miesiąc na plusie, skład portfela też wygląda w miarę sensownie, mam nadzieję, że podobnie będzie z wynikami w kolejnych okresach.

Udanych inwestycji!
Remigiusz