W lutym 2025 roku portfel obligacji zanotował przyzwoity wynik +0,77%. W portfelu wiele się nie działo, ale drobne zmiany miały miejsce. Ale zacznijmy od wykresów z wynikami, miesięczne rezultaty portfela obligacji prezentują się tak:
A narastająco wyglądają tak:
Skład portfela na dzień 28 lutego 2025 roku:
W lutym miał miejsce wcześniejszy wykup obligacji Marvipol MVP0825. Na ich miejsce zdecydowałem się na zakup obligacji spółki 7R – zakup miał miejsce w formie transakcji na rynku wtórnym organizowanym przez DM Michael / Ström. Spółka wygląda solidnie, planowane jest też wprowadzenie tych papierów na rynek Catalyst. Dokupiłem też trochę obligacji BEST BST1029, odpowiada mi relacja zysk / ryzyko.
Skład portfela według branż:
I według Stref Raportu Rankingowego:
Zwiększył się obszar „brak oceny”, przy 8% udziału obligacji 7R w portfelu myślę, że dołączy ta spółka do kolejnej wersji Raportu Rankingowego.
Po dyskretnym styczniu wynik lutego już bardziej przyzwoity i mam nadzieję, że tak będzie dalej.
Udanych inwestycji!
Remigiusz
Przy jakich warunkach zostały kupione obligacje 7r? Chodzi mi o oprocentowanie i termin do wykupu
Wojtek
https://obligacje.pl/pl/a/7r-uplasowal-zielone-obligacje-warte-150-mln-zl
wykup 2/2028, to widzę jest w KDPW zarejestrowane. Oprocentowanie WIBOR 3M + 4,8 p.p., mam na rachunku to chyba mogę podać. Natomiast cena zakupu powyżej nominału więc rentowność niższa.
OK, dzięki za info
Wojtek
Czy można zapytać, jaka jest relacja kapitału zaangażowanego w portfelu zdywersyfikowanym do kapitału w portfelu głównym?
Skąd wziąć takie oferty „spod lady”?
Oferty „spod lady”, warto mieć konto w DM MS i zgłosić chęć otrzymywania ofert doradcy.
Tu pisałem o DM MS: https://www.rynekobligacji.com/2023/01/michael-strom-dom-maklerski-partner-bloga-rynek-obligacji/
Relacja kapitału, nie wiem czy to ma znaczenie, ale odpowiadając na pytanie to na start portfela zdywersyfikowanego (50 tys. zł) było to 10:1 dla portfela głównego.
Dziękuję za odpowiedź w sprawie ofert od doradcy DM MS. Czy obowiązuje kwota minimalna takiej inwestycji?
Tak, ale nie wiem czy to nie są indywidualne sprawy więc lepiej pytać bezpośrednio.
Dekpol mał w tym kwartale wyjść z emisją publiczną, ale na razie cisza.
W jakim BM prowadzisz rachunek tego portfela?
Zaczynałem od DM mBanku, teraz większość środków mam w DM MS
A Cognor to pewna pozycja w portfelu, zważywszy bieżące kłopoty spólki? Niewielkie dyskonto trochę kusi przy ogólnej drożyźnie.