W lipcu portfel zdywersyfikowany zarobił +0,79%, kontynuując spokojny marsz w górę, po 7 miesiącach tego roku uzyskując stopę zwrotu +3,84% (netto). Wynik można powiedzieć, że oddaje przyjętą strategię pasywną.
Skład portfela uległ drobnej zmianie względem poprzedniego miesiąca – zakupiłem obligacje 7R (SIR0228) – o czym już pisałem przy poprzednim podsumowaniu, przedterminowo natomiast zostały wykupione obligacje VINDEXUS (VIN0127). W portfelu pojawiło się 4 tys. gotówki, którą w tym tygodniu postaram się sensownie wydać.
Zatem w składzie portfela według branż na koniec czerwca zaszła tylko drobna zmiana:
Na koniec zestawienie dotyczące Stref Raportu Rankingowego – na początku czerwca wyszła nowa edycja obejmująca wyniki 2024 roku – zachęcam do zapoznania się z ofertą Raportu.
Kolejny miesiąc krok po kroku do przodu, ciułam procenty, unikam defaultów (odpukać) i niewiele czasu operacyjnego to wymaga.
Udanych inwestycji!
Remigiusz
Przyznam, że trochę wzoruję się na Twoim portfelu przy budowie swojego, w końcu tyle lat bez defaultu to nie przypadek. Ostatnio jednak nie odwzorowuję go 1 : 1, część tych papierów jest sprzedawana z marżą 2 do 4%, strach płacić tyle ponad nominał ze świadomością, że może zostać ogłoszony przedterminowy wykup, zanim narosłe odsetki oddadzą marżę i prowizję. Wypada dołączyć do pytania Kibica: Co kupić?
Czy zaraz po transakcji podzielisz się informacją, na co wydałeś te 4k gotówki? Pozdrawiam!
Mam ten sam problem – wpadłem w przedterminowe wykupy Rokity plus trochę gotówki… brak ofert + niezaspokojony popyt na rynku od 2 miechów podniósł wyceny większości obligów na Catalyst grubo powyzej nominału… Tak przeglądając Catalyst naprawdę jest problem z ulokowaniem zasobów…
Ja również jestem w podobnej sytuacji. Myślę ,że przy obniżce stóp procentowych ,która się szykuje, kupowanie obligacji z marżą 2 do 4 % może przynosić marny zysk. Do tego deweloperzy nie sprzedają tylu mieszkań co wcześniej i ich obligi mogą być bardziej ryzykowne. Ewidentnie coraz trudniej ulokować bezpiecznie i korzystnie środki na Catalyst. Może wprowadzenie OKI trochę poprawiłoby sytuację ,chociaz w stosunku do „obiecanek” to żart.
Lekko nie jest z wyborem obligacji, ale coś kupować trzeba.
Ja do tego portfela wziąłem teraz obligacje Olivia BC, OBC0227. W tym przypadku można liczyć się z wykupem przyspieszonym o 6 miesięcy, co i tak daje niezłą rentowność: https://obligacje.pl/pl/a/olivia-fin-planuje-przedterminowy-wykup-obligacji
Ogółem na Catalyst znajduje się 12 serii obligacji trójmiejskiego dewelopera, którego znakiem firmowym stały się właśnie przedterminowe wykupu długu o najbliższych terminach spłaty. Zwykle bowiem Olivia zawczasu plasuje emisje refinansujące – tak było i tym razem, ponieważ spółka jest świeżo po publicznej ofercie, która przyniosła jej 39,9 mln zł.