Luty to kolejny pozytywny miesiąc dla zdywersyfikowanego portfela obligacji, choć skala wzrostu spowolniła, tym razem mijający miesiąc do wyników portfela dołożył 0,37%. Poniżej krótkie spojrzenie na skład portfela i najważniejsze wydarzenia lutego. Portfel zdywersyfikowany – wyniki, skład, transakcje, ryzyko Wyniki portfela narastająco: Jedynym wydarzeniem ubiegłego miesiąca był przedterminowy wykup obligacji przez Lokum Deweloper LKD0425 – nie ukrywam, że ponad roczne wyprzedzenie trochę mnie zaskoczyło. Wolnych środków jeszcze nie wydałem, ale…
Czytaj dalejPortfel zdywersyfikowany – styczeń 2024 roku
Styczeń to kolejny dobry miesiąc dla portfela obligacji, który w tym okresie zarobił 1,19%, zaliczając mocny start w 2024 rok. Poniżej bardzo krótkie spojrzenie na skład portfela i styczniowe transakcje. Portfel zdywersyfikowany – skład, transakcje, ryzyko W styczniu miały miejsce następujące wydarzenia: wykup obligacji Ghelamco GHE0124, za wolne środki z początku roku zakup obligacji Cyfrowego Polsatu (CPS0130) oraz Lokum Deweloper (LKD0425). O dziwo, Lokum ogłosił przedterminowy wykup i obligacje w…
Czytaj dalejPortfel zdywersyfikowany – wynik grudnia i 2023 roku
Za nami bardzo dobry dla rynków obligacji rok 2023. Hossa na rynku papierów dłużnych nie ominęła również zdywersyfikowanego portfela obligacji, który w tym okresie zarobił +14,6%. Wynik piękny, ale mam oczywiście świadomość, że to zaledwie pogoń za inflacją, która w latach 2022-2023 mocno uciekła. Dla przypomnienia ideą tego portfela jest „kup i trzymaj”, nie wykonuję żadnych gwałtownych ruchów, a obligacje z reguły trzymam do momentu wykupu – jedyne wyjątki, gdy…
Czytaj dalejPortfel zdywersyfikowany – wyniki listopada 2023 roku
Koniec roku nadchodzi szybkimi krokami i póki co wiele wskazuje, że dla wyników portfeli obligacji będzie to dobry okres. W listopadzie portfel zarobił +0,45%, po 11 miesiącach 2023 roku stopa zwrotu wynosi +13,24%, a wynik za ostatnie 12 miesięcy to +14,97%. Mam nadzieję, że nic złego w najbliższym czasie się nie przydarzy, a poniżej przedstawiam kolejne krótkie miesięczne podsumowanie. Wyniki portfela od oficjalnego startu: Wolną gotówkę przeznaczyłem na zakup obligacji…
Czytaj dalejPortfel zdywersyfikowany – wyniki października 2023 roku
Całkiem fajny wynik zanotował portfel w październiku, osiągając +1,69% stopę zwrotu. W 10 miesięcy 2023 roku portfel jest na plusie 12,73%, a jego wynik 12-miesięczny to +15,18%. Mocne liczby, trwa pogoń za inflacją 🙂 . I jeszcze jedna symboliczna liczba, wartość portfela przekroczyła 70 tys. zł. Dla przypomnienia, pod koniec 2016 roku startował on od 50 tys. zł. Przegląd portfela tradycyjnie rozpoczynam od spojrzenia na jego wyniki w dłuższym okresie:…
Czytaj dalejPortfel zdywersyfikowany – wyniki września 2023 roku
Wrzesień to kolejny miesiąc na plusie, choc już nie tak imponującym, portfel wypracował +0,32% stopy zwrotu. Poniżej spojrzenie na wyniki portfela w dłuższym okresie: I skład portfela według emitentów: Stało się to, o czym pisałem w ostatnim podsumowaniu portfela: Pisząc ten post wydałem większość gotówki, zwiększając pozycję na obligacjach BEST (dokupione BST0128) oraz kupując obligacje RONSON (RON0425) – operacje te widoczne będą we wrześniowym podsumowaniu portfela. I nic więcej się nie działo.…
Czytaj dalejPortfel zdywersyfikowany – wyniki sierpnia 2023 roku
Sierpień to kontynuacja dobrej passy portfela, który wypracował wynik +1,14%, a łącznie po 8 miesiącach 2023 roku zarabia 10,5% i to jest wynik satysfakcjonujący 🙂 . W ubiegłym miesiącu zostały wykupione obligacje White Stone Development (WSD0823) oraz sprzedały się wystawione po 101,27% obligacje HB Reavis (HBR1223) – jeżeli dobrze patrzę to transakcja miała miejsce przy 3,23% rentowności netto, nie było sensu przy takiej rentowności dalej trzymać obligacji. Poniżej spojrzenie na…
Czytaj dalejPortfel zdywersyfikowany – wyniki lipiec 2023 roku
W lipcu portfel zdywersyfikowany kontynuował dobrą passę wynikową, zarabiając +0,96%, a łączni po 7 miesiącach 2023 roku +9,26%. Ożywienie wynikowe widać również na wykresie, jednak portfel nadal jest mocno pod kreską w porównaniu do inflacji (choć dystans się zmniejsza). W lipcu wolną gotówkę spożytkowałem na obligacje Marvipol MVP0526. W efekcie skład portfela wygląda następująco: Oczekiwana rentowność portfela nadal całkiem fajna, co pozwala mieć nadzieję na podtrzymanie dobrej passy wynikowej w…
Czytaj dalejPortfel zdywersyfikowany – wyniki czerwca 2023 roku i I półrocza 2023
Trochę późno na wpis podsumowujący czerwiec, ale od początku prowadzenia tego bloga wpisy dotyczące wyników portfeli pojawiają się w każdym miesiącu i chcę tradycję podtrzymać 🙂 Przechodząc do meritum, w czerwcu portfel zdywersyfikowany obligacji zarobił +0,45%, a narastająco za pierwsze półrocze wynik wynosi +8,22%, bardzo poprawnie jak na portfel bezobsługowy. W czerwcu dokonałem jednej sprzedaży z portfela, o czym poniżej. Portfel zdywersyfikowany – czerwiec 2023 roku Kolejny dodatni miesiąc za…
Czytaj dalejPortfel zdywersyfikowany – wyniki maja 2023 roku
Upłynął kolejny miesiąc na „nic nierobieniu” w portfelu i obserwacji dobrych wyników. W maju portfel zarobił +1,72%, od początku roku zysk wynosi +7,7%, a ten wpis z racji spokoju w portfelu podobnie jak poprzednie będzie krótki. Portfel zdywersyfikowany – maj 2023 roku Ostatnie miesiące to fajne wzrosty wyników portfela, ale jest co gonić: Portfel zdywersyfikowany – skład, transakcje, ryzyko Skład portfela bez zmian, ale zwraca uwagę spadająca rentowność portfela (rosną…
Czytaj dalej