Kategoria: Portfel zdywersyfikowany

Bardzo krótkie podsumowanie lipca. W portfelu nic się nie działo (wpływały odsetki), a także mam okres wakacyjny. W lipcu popyt na obligacje korporacyjne się utrzymuje co podciąga ich ceny na Catalyst w górę. Z sytuacji korzysta PZ, który w lipcu wypracował +1,42% zysku. Wyniki narastająco: Skład portfela bez zmian: Również według branż: I według Stref z Raportu Rankingowego: I to wszystko, dzięki za uwagę i do kolejnego podsumowania 🙂 Udanych…

Czerwiec to kolejny miesiąc na plusie, w okresie tym portfel zdywersyfikowany (PZ) zarobił +0,26% (niewiele). Po pół roku wynik portfela to +4,07%, czyli bez szału, ale i bez wstydu. Poniżej krótkie podsumowanie wyników i składu portfela PZ – skład, transakcje, ryzyko Poniżej wykres wyników PZ od jego założenia: W czerwcu dokonałem kilku transakcji. W związku z nowym Raportem Rankingowym (zachęcam do zakupu) i zmianą ocen emitentów, dokonałem sprzedaży obligacji GHELAMCO…

W maju portfel zanotował bardzo dobrą stopę zwrotu, +1,4%, dobra passa zatem trwa. Ale najważniejszym wydarzeniem miesiąca było (jak co roku) opublikowanie nowej edycji Raportu Rankingowego, oceniającego 30 spółek z Catalyst, a docelowo 35 podmiotów. Raport już jest (link), ale jego wyniki wdrożę do portfela zdywersyfikowanego w obecnym miesiącu (zmian wiele nie będzie). Poniżej krótkie podsumowanie wyników i składu portfela. Portfel zdywersyfikowany – skład, transakcje, ryzyko O wyniku miesięcznym pisałem…

Kolejny miesiąc na plusie dla portfela zdywersyfikowanego, choć ponownie z raczej skromnym wynikiem +0,42%. Poniżej krótkie spojrzenie na wyniki portfela, jego skład i najważniejsze wydarzenia w kwietniu. Portfel zdywersyfikowany – skład, transakcje, ryzyko Dawno nie przypominałem idei portfela, zatem wklejam poniżej odpowiedni akapit: Wracając do tematu, wyniki portfela narastająco prezentują się tak: W kwietniu zostały wykupione obligacje RONSON RON0424 i to jedyna zmiana w portfelu, którego skład według emitentów wygląda…

+0,38% to wynik portfela zdywersyfikowanego w marcu 2024 roku. Poniżej krótkie spojrzenie na wyniki portfela, jego skład i najważniejsze wydarzenia w marcu. Portfel zdywersyfikowany – skład, transakcje, ryzyko Wyniki portfela narastająco: Luty kończyłem z gotówką w portfelu, którą wykorzystałem na zakup obligacji Vindexus oraz dokupienie papierów MCI Capital. W efekcie portfel na ostatni dzień marca prezentował się następująco: A tak wygląda skład portfela według branż: I spojrzenie na Strefy według…

Luty to kolejny pozytywny miesiąc dla zdywersyfikowanego portfela obligacji, choć skala wzrostu spowolniła, tym razem mijający miesiąc do wyników portfela dołożył 0,37%. Poniżej krótkie spojrzenie na skład portfela i najważniejsze wydarzenia lutego. Portfel zdywersyfikowany – wyniki, skład, transakcje, ryzyko Wyniki portfela narastająco: Jedynym wydarzeniem ubiegłego miesiąca był przedterminowy wykup obligacji przez Lokum Deweloper LKD0425 – nie ukrywam, że ponad roczne wyprzedzenie trochę mnie zaskoczyło. Wolnych środków jeszcze nie wydałem, ale…

Styczeń to kolejny dobry miesiąc dla portfela obligacji, który w tym okresie zarobił 1,19%, zaliczając mocny start w 2024 rok. Poniżej bardzo krótkie spojrzenie na skład portfela i styczniowe transakcje. Portfel zdywersyfikowany – skład, transakcje, ryzyko W styczniu miały miejsce następujące wydarzenia: wykup obligacji Ghelamco GHE0124, za wolne środki z początku roku zakup obligacji Cyfrowego Polsatu (CPS0130) oraz Lokum Deweloper (LKD0425). O dziwo, Lokum ogłosił przedterminowy wykup i obligacje w…

Za nami bardzo dobry dla rynków obligacji rok 2023. Hossa na rynku papierów dłużnych nie ominęła również zdywersyfikowanego portfela obligacji, który w tym okresie zarobił +14,6%. Wynik piękny, ale mam oczywiście świadomość, że to zaledwie pogoń za inflacją, która w latach 2022-2023 mocno uciekła. Dla przypomnienia ideą tego portfela jest „kup i trzymaj”, nie wykonuję żadnych gwałtownych ruchów, a obligacje z reguły trzymam do momentu wykupu – jedyne wyjątki, gdy…

Koniec roku nadchodzi szybkimi krokami i póki co wiele wskazuje, że dla wyników portfeli obligacji będzie to dobry okres. W listopadzie portfel zarobił +0,45%, po 11 miesiącach 2023 roku stopa zwrotu wynosi +13,24%, a wynik za ostatnie 12 miesięcy to +14,97%. Mam nadzieję, że nic złego w najbliższym czasie się nie przydarzy, a poniżej przedstawiam kolejne krótkie miesięczne podsumowanie. Wyniki portfela od oficjalnego startu: Wolną gotówkę przeznaczyłem na zakup obligacji…

Całkiem fajny wynik zanotował portfel w październiku, osiągając +1,69% stopę zwrotu. W 10 miesięcy 2023 roku portfel jest na plusie 12,73%, a jego wynik 12-miesięczny to +15,18%. Mocne liczby, trwa pogoń za inflacją 🙂 . I jeszcze jedna symboliczna liczba, wartość portfela przekroczyła 70 tys. zł. Dla przypomnienia, pod koniec 2016 roku startował on od 50 tys. zł. Przegląd portfela tradycyjnie rozpoczynam od spojrzenia na jego wyniki w dłuższym okresie:…