W sierpniu portfel zarobił 0,44%, a więc nadal słabiutko. Jedyne co jest pozytywne, to kolejny miesiąc na plusie, choć po 8 miesiącach tego roku zarobek 1% to jest dramat – co widać na wykresach poniżej przy porównaniu do inflacji. Portfel zdywersyfikowany – skład Skład portfela wygląda tak: Jedyne transakcje miały miejsce na początku sierpnia i załapały się nawet w poprzednim podsumowaniu: Widząc powyższą tabelę i rentowność brutto obligacji Echo Investment ECH1022…
Czytaj dalejPortfel zdywersyfikowany – lipiec 2022 roku
W lipcu portfel zarobił 0,26%, czyli nadal bardzo słabo. Oczekiwane przeze mnie przesilenie jeszcze nie nastąpiło. Po 7 miesiącach 2022 roku portfel jest zaledwie 0,57% na plusie. Zgodnie z ideą portfel pozostaje bezobsługowy, w lipcu nastąpiła tylko 1 transakcja na miejsce wykupionych obligacji, za to po sporządzeniu podsumowania, już w sierpniu dokonałem jeszcze jednej transakcji, o czym poniżej. Portfel zdywersyfikowany – skład Skład portfela zdywersyfikowanego wygląda następująco: W lipcu na…
Czytaj dalejPortfel zdywersyfikowany – czerwiec 2022 roku
W czerwcu w końcu coś drgnęło i portfel zdywersyfikowany obligacji wrócił do zarabiania, osiągając wynik +0,4% i wychodząc również na plus w 2022 roku (+0,31%). Patrząc na spadające ceny surowców i materiałów oraz prawdopodobne spowolnienie gospodarcze mam nadzieję, że właśnie nadszedł moment przełomowy – inflacja przestanie rosnąć (miesiąc do miesiąca), co z kolei wpłynie pozytywnie na wycenę papierów stałokuponowych, no i wartość inwestycji. Portfel pozostaje bezobsługowy – do tego stopnia,…
Czytaj dalejPortfel zdywersyfikowany – maj 2022 roku
Maj to kolejny miesiąc wzrostu rentowności portfela, ale nie jego wyników. Aktualna rentowność wynosi już 10,2% wobec 8,8% miesiąc wcześniej i 8,3% dwa miesiące temu. W maju zostały wykupione stałokuponowe obligacje PCC Exol, sprzedały się też atrakcyjnie obligacje Pekabex, a na ich miejsce weszło 2 nowych emitentów z obligacjami o oprocentowaniu zmiennym – daje to pewną nadzieję, że portfel w końcu zacznie przyzwoicie zarabiać. Majowy wynik portfela to +0,13%, a…
Czytaj dalejPortfel zdywersyfikowany – kwiecień 2022 roku
Rentowność portfela zdywersyfikowanego rośnie i wynosi już 8,8% w skali roku wobec 8,3% miesiąc wcześniej. Niestety wyniki portfela rosną bardzo powoli, bo ciążą mu obligacje o stałym oprocentowaniu. Z utęsknieniem czekam na moment przełomowy, ale póki co chyba jeszcze trochę poczekam. W kwietniu wynik portfela to +0,29%, a do początku roku portfel jest 0,22% na minusie. W kwietniu zgodnie z metodologią portfela zdywersyfikowanego nie dokonywałem na nim żadnych transakcji. W…
Czytaj dalejPortfel zdywersyfikowany – marzec 2022 roku
Rentowność brutto portfela zdywersyfikowanego wynosi już ponad 8%, jednakże nadal ciąży mu wycena obligacji korporacyjnych o stałym oprocentowaniu. W efekcie tarcia tych dwóch sił, w marcu portfel zanotował symboliczny zysk 0,02%, od początku roku jest na minusie 0,5%, a za 12 miesięcy jego stopa zwrotu wynosi zaledwie 1,94%. W marcu, zgodnie z ideą portfela, nie dokonywałem żadnych transakcji. W maju wykupione zostaną obligacje PCC Exol, a w czerwcu obligacje Pekabexu,…
Czytaj dalejPortfele obligacji – luty 2022 roku
Dzisiaj będzie tylko krótka notatka podsumowująca miesiąc. Brak mi słów na to co się dzieje, nigdy nie sądziłem, że w XXI wieku coś takiego jak wojna może mieć miejsce w Europie. Ciężko mi się skupić. Mam nadzieję, że Putin i jego towarzysze za zbrodnie wojenne dostaną to, na co zasługują. Krótko: W portfelu zdywersyfikowanym w lutym tradycyjnie nic się nie działo, a jego wynik to -0,68%. Wynik portfela głównego to…
Czytaj dalejPortfel zdywersyfikowany – styczeń 2022
Na rynku nadal trwa presja cenowa na obligacje o stałym oprocentowaniu, co powoduje spadek ich cen i słaby wynik miesięczny, ale z kolei rosnącą rentowność portfela. Ile jednak można czekać na moment, gdy portfel zacznie „normalnie zarabiać” 🙂 ? Wynik stycznia to +0,16%, a 12-miesięczna stopa zwrotu z portfela to 3,31%, czyli znacznie poniżej inflacji. W styczniu w portfelu kompletnie nic się nie działo, stąd i wpis ten będzie uboższy…
Czytaj dalejPortfel zdywersyfikowany – grudzień 2021
W grudniu portfel zdywersyfikowany obligacji zarobił +0,45%, a cały rok zamknął się stopą zwrotu w wysokości +3,29%, wobec +3,23% stopy zwrotu w 2020 roku. Wynik nadal poniżej moich oczekiwań, a w porównaniu z inflacją portfel notuje realną stratę. W grudniu nie było żadnych wykupów obligacji, zatem nie dokonywałem nowych transakcji. Zapraszam do wpisu po update tabelek, a więcej o rynku i moim nastawieniu napiszę we wpisie podsumowującym wyniki głównego portfela…
Czytaj dalejPortfel zdywersyfikowany – listopad 2021
Listopad portfel zakończył na symbolicznym minusie. Liczyłem, że w końcu wyniki „odpalą”, w sensie zaczną odzwierciedlać rentowność brutto portfela, ale chyba zapomniałem, że nieco ponad 1/3 portfela stanowią obligacje o stałym oprocentowaniu, których ceny przy wzroście stóp procentowych i stawek WIBOR delikatnie mówiąc nie rosną. W listopadzie miały miejsce 2 transakcje składające się na jedną zmianę w portfelu – po wykresy i szczegóły zapraszam poniżej. Zdywersyfikowany portfel obligacji – wyniki…
Czytaj dalej
