Kategoria: Portfel zdywersyfikowany

Listopad portfel zakończył na symbolicznym minusie. Liczyłem, że w końcu wyniki „odpalą”, w sensie zaczną odzwierciedlać rentowność brutto portfela, ale chyba zapomniałem, że nieco ponad 1/3 portfela stanowią obligacje o stałym oprocentowaniu, których ceny przy wzroście stóp procentowych i stawek WIBOR delikatnie mówiąc nie rosną. W listopadzie miały miejsce 2 transakcje składające się na jedną zmianę w portfelu – po wykresy i szczegóły zapraszam poniżej. Zdywersyfikowany portfel obligacji – wyniki…

Kolejny miesiąc „nicnierobienia” za mną. W październiku nie dokonałem żadnej transakcji, nie było też wykupów, wpłynęło kilka przelewów z odsetkami. W tym czasie portfel zarobił 0,18%, a od początku roku 2,89%. Po wykresy zapraszam poniżej. Zdywersyfikowan portfel obligacji – wyniki w październiku 2021 roku Portfel „ciuła” procenty, ale październik mógłby być lepszy – stopa zwrotu wyniosła 0,18%. Narastająco też szału nie ma, pewnie do końca roku uda się przekroczyć 3%…

Bezobsługowość portfela trwa w najlepsze, we wrześniu nie dokonałem żadnych transakcji, a wynik miesiąca to +0,14% (słabo). Po szczegóły, a w zasadzie wykresy, zapraszam poniżej. Na wstępie przypomnę tylko, że pomału (zapisy trwają do środy, 6 października) kończy się publiczna emisja obligacji BEST, o której więcej możesz przeczytać tutaj. Zdywersyfikowany portfel obligacji – wyniki we wrześniu 2021 roku Bardzo szybki przegląd. Wynik miesiąca słaby, co oznacza, że na Catalyst ceny…

To będzie jeden z najkrótszych wpisów omawiających wyniki. W sierpniu nie dokonałem żadnych transakcji, nie miały miejsce żadne wykupy obligacji, a wynik portfela wyniósł +0,46%. Po wykresy zapraszam poniżej. Zdywersyfikowany portfel – wyniki sierpień 2021 roku Wynik portfela w sierpniu wygląda całkiem przyzwoicie Narastająco sytuacja wygląda tak: Jak wspomniałem, skład emitentów się nie zmienił w porównaniu do poprzedniego miesiąca: Zatem i brak zmian w strukturze branżowej A także i w…

W lipcu wynik portfela wyniósł +0,35%, a za wolne środki kupiłem obligacje Cavatina Holding – to w telegraficznym skrócie. Po wykresy i ich krótki opis zapraszam poniżej. Zdywersyfikowany portfel – wyniki lipiec 2021 roku W lipcu portfel wypracował +0,35% (kliknij, aby powiększyć): Wartość portfela powróciła powyżej 60 tys. zł i niech dalej sobie rośnie 🙂 Po 7 miesiącach wynik portfela to +2,1% więc portfel „idzie” na 3,6% w skali roku,…

W czerwcu w portfelu niewiele się działo – jedyna transakcja to wykup 20 sztuk obligacji KR10621 przez KRUKa. Wynik portfela to minus -0,07% więc również niewiele do sytuacji wnosi. Aktualna rentowność brutto portfela wynosi 4,1%. Po wykresy i króciutkie omówienie zapraszam poniżej. Zdywersyfikowany portfel – wyniki czerwiec 2021 Wynik miesiąca wygląda tak: Można powiedzieć, że uśrednia się z wynikiem poprzedniego miesiąca, tam portfel wzrósł zbyt mocno. Narastająco 1,74% po pół…

Majowa stopa zwrotu na portfelu pozytywnie mnie zaskoczyła, portfel zarobił +0,84%. Od początku 2021 roku stopa zwrotu wynosi 1,81%, a za ostatnie 12 miesięcy 3,77%. W maju wydałem środku z kwietniowych wykupów obligacji, kupując papiery tych samych emitentów, co się wykupili (HB Reavis i PragmaGO). Zatem można powiedzieć, że zgodnie z zasadami było bezobsługowo. Przejdźmy do omówienia wyników, ale najpierw przypomnienie zasad portfela: ZDYWERSYFIKOWANY PORTFEL OBLIGACJI – MAJ 2021 Skład…

Kwietniowa stopa zwrotu to +0,19%, a narastająco za 4 miesiące stopa wynosi +0,96% więc powodów do radości nie ma. Zwłaszcza w kontekście galopującej inflacji – portfel „schodzi pod wodę”, realnie zaczynam tracić na posiadaniu obligacji korporacyjnych. A do tego przecież jeszcze dochodzi ryzyko tego typu papierów wartościowych. Sytuacja jest dziwna i niestety wątpię, aby trend wysokiej inflacji szybko uległ zmianie – czyli muszę się nastawić na dalsze straty. W kwietniu…

Marcowa stopa zwrotu portfela wyniosła +0,34% (czyli około 4% rocznie). Portfel nadal jest bezobsługowy, ale marzec akurat przyniósł kilka wykupów obligacji (Dekpol, Lokum Deweloper, Alior Bank) więc potrzebna jest chwila uwagi na zakupy obligacji. O tym w dalszej części wpisu, a tymczasem chciałem przypomnieć/ poinformować, że stopniowo moja aktywność w zakresie obligacji korporacyjnych będzie przenoszona na Portal Analiz. Docelowo całkowicie planuję zakończyć migrację w czerwcu, a w tzw. międzyczasie na…

Lutowa stopa zwrotu ze zdywersyfikowanego portfela obligacji wynosi +0,34%, blisko jej naturalnego poziomu (4% rocznie). Trudno będzie o więcej, ale póki te 4% jest w zasięgu na portfelu „bezobsługowym”, to będę się po nie schylał. Zgodnie z ideą w lutym sam z siebie nie zrobiłem żadnych transakcji. Zostały jednak wykupione obligacje Voxel (VOX0221) i Arctic Paper (ATC0821 – przedterminowo, 1 marca 2021 r.), a to oznacza, że muszę się rozejrzeć…