Czerwiec okazał się całkiem przyzwoitym miesiącem dla portfela obligacji (PO), który zarobił w tym okresie +0,65%, a po 6 miesiącach obecnego roku portfel jest +5,05% na plusie. Poniżej spojrzenie na wyniki i transakcje (których brak) z ubiegłego miesiąca. PO -wynik czerwca 2024 roku Miesięczne wyniki: Oraz wyniki narastająco: Wykres wygląda poprawnie 🙂 PO – skład, transakcje, ryzyko Skład portfela nie zmienił się wobec ubiegłego miesiąca: Zatem i w branżach nie…
Czytaj dalejPortfel zdywersyfikowany – czerwiec 2024
Czerwiec to kolejny miesiąc na plusie, w okresie tym portfel zdywersyfikowany (PZ) zarobił +0,26% (niewiele). Po pół roku wynik portfela to +4,07%, czyli bez szału, ale i bez wstydu. Poniżej krótkie podsumowanie wyników i składu portfela PZ – skład, transakcje, ryzyko Poniżej wykres wyników PZ od jego założenia: W czerwcu dokonałem kilku transakcji. W związku z nowym Raportem Rankingowym (zachęcam do zakupu) i zmianą ocen emitentów, dokonałem sprzedaży obligacji GHELAMCO…
Czytaj dalejPragmaGO – emisja obligacji serii C4
Z emisją obligacji korporacyjnych serii C4 wystartowała spółka PragmaGO (link do oferty). Spółka oferuje obligacje o łącznej wartości do 30 mln zł, których oprocentowanie ustaliła na WIBOR 3M + 4,8 p.p. marży, co przy WIBOR 3M = 5,85% oznacza oprocentowanie 10,65% w pierwszym okresie odsetkowym. Więcej o parametrach emisji, o spółce, o jej wynikach i sytuacji finansowej, przeczytasz w tym wpisie na Portalu Analiz. Tam również przedstawiam porównanie rentowności oferowanych…
Czytaj dalejPortfel obligacji – wynik w maju 2024 roku
Zakończył się kolejny miesiąc i był to kolejny okres „na plusie”, tym razem portfel zarobił 1,22%. Poniżej spojrzenie na wyniki i transakcje z ubiegłego miesiąca. Portfel obligacji – wynik maja 2024 roku Wykres z miesięcznymi wynikami: I spojrzenie na wyniki narastająco: Jest ok, wartość portfela systematycznie rośnie i wyprzeda inflację, fundusze czy indeks obligacji skarbowych. Portfel obligacji – skład, transakcje, ryzyko Zbyt wiele wydarzeń w portfelu nie było, a te…
Czytaj dalejPortfel zdywersyfikowany – maj 2024 roku
W maju portfel zanotował bardzo dobrą stopę zwrotu, +1,4%, dobra passa zatem trwa. Ale najważniejszym wydarzeniem miesiąca było (jak co roku) opublikowanie nowej edycji Raportu Rankingowego, oceniającego 30 spółek z Catalyst, a docelowo 35 podmiotów. Raport już jest (link), ale jego wyniki wdrożę do portfela zdywersyfikowanego w obecnym miesiącu (zmian wiele nie będzie). Poniżej krótkie podsumowanie wyników i składu portfela. Portfel zdywersyfikowany – skład, transakcje, ryzyko O wyniku miesięcznym pisałem…
Czytaj dalejPCC EXOL – emisja obligacji serii D1
Z publiczną emisją obligacji wystartowała spółka PCC EXOL. Emitent oferuje ponad 5-letnie papiery (wykup we wrześniu 2029 roku) z oprocentowaniem zmiennym, opartym na stawce WIBOR 3M powiększonej o 2,7 p.p. marży, co obecnie oznacza 8,55% w pierwszym okresie odsetkowym. Zapisy potrwają do 10 czerwca, a prowadzone są przez konsorcjum, którego liderem jest Dom Maklerski BDM. Informacje o emisji, w tym prezentację inwestorską znajdziesz na stronach BDM w tym miejscu, natomiast…
Czytaj dalejRaport Rankingowy po wynikach 2023 roku już dostępny!
To już siódma edycja Raportu Rankingowego, czyli zestawienia w którym oceniam emitentów obligacji korporacyjnych z Catalyst. Dla osób, które inwestują w obligacje korporacyjne Raport Rankingowy (RR) to narzędzie, które znacznie ułatwia to wyzwanie. Dzięki RR możesz sprawdzić jak silne spółki masz w swoim portfelu obligacji, znajdziesz pomysły na zakup obligacji nowych spółek (dywersyfikację inwestycji), a także świadomie zbudujesz portfel dobrze zarabiających obligacji. Jest to narzędzie, które sam chciałbym posiadać zaczynając…
Czytaj dalejEmisja obligacji serii D VEHIS Fin1 Sp. z o.o.
Z publiczną emisją obligacji serii D wystartowała spółka Vehis Fin1. Nie jest to debiut tej spółki na rynku publicznych emisji obligacji, w styczniu 2021 roku opisywałem ofertę serii B (link), a nawet finalnie nabyłem mały pakiet obligacji spółki. 3 lata temu Vehis był bardzo młodą firmą, a i sama emisja nie była typową dla rynku obligacji, ale znalazłem kilka dobrych przesłanek za dokonaniem inwestycji. Tym razem spółka działa już kilka…
Czytaj dalejPortfel obligacji – wynik w kwietniu 2024 roku
+0,44% to wynik głównego portfela obligacji w kwietniu 2024 roku, wynik nie jest imponujący, ale cieszy, że to już kolejny, 13-ty miesiąc na plusie. Pod postem z marcowymi wynikami dostałem pytanie z czego wynikają straty na portfelu obligacji. Wyjaśniam, że zazwyczaj chodzi o spadek cen obligacji na Catalyst – ja portfel wyceniam na koniec każdego miesiąca wg cen rynkowych, a nie liniowo. Portfel obligacji – wynik kwietnia 2024 roku Kwietniowa…
Czytaj dalejPortfel zdywersyfikowany – kwiecień 2024 roku
Kolejny miesiąc na plusie dla portfela zdywersyfikowanego, choć ponownie z raczej skromnym wynikiem +0,42%. Poniżej krótkie spojrzenie na wyniki portfela, jego skład i najważniejsze wydarzenia w kwietniu. Portfel zdywersyfikowany – skład, transakcje, ryzyko Dawno nie przypominałem idei portfela, zatem wklejam poniżej odpowiedni akapit: Wracając do tematu, wyniki portfela narastająco prezentują się tak: W kwietniu zostały wykupione obligacje RONSON RON0424 i to jedyna zmiana w portfelu, którego skład według emitentów wygląda…
Czytaj dalej
