W październiku portfel główny, podobnie do zdywersyfikowanego, cierpiał na spadki cen obligacji na rynku Catalyst. Szacuję, że utracony z tego tytułu zysk wyniósł około 0,3%. Na szczęście kilka transakcji dokonanych w ciągu miesiąca dołożyło mały plusik do wyników i w efekcie wynik października podliczyłem na 0,25%, analogicznie jak miesiąc wcześniej. Mam dużą prośbę. Chcę stworzyć nowy produkt związany z obligacjami. Potrzebuję w tym celu kilu odpowiedzi od Ciebie. Pomogą mi…
Czytaj dalejPortfel funduszu BPS Obligacji Korporacyjnych na koniec 2016 roku
Prezentując co miesiąc swój portfel obligacji porównuję jego wyniki do rezultatów funduszu BPS Obligacji Korporacyjnych. Trochę z racji tego, że to jeden z niewielu prawdziwie „korporacyjnych” funduszy, co znaczy, że oprócz obligacji firm, nie znajdziemy tam innych instrumentów. W przeciwieństwie do wielu innych funduszy, które mając „korporacyjny” w nazwie lokują część środków np. w obligacje skarbowe. Lubię wiedzieć, do czego się porównuję, a jak już wiem, to mam zwyczaj spisywać…
Czytaj dalejPortfel funduszu BPS Obligacji Korporacyjnych
Co miesiąc porównuję wyniki swojego portfela z osiągnięciami wybranych funduszy obligacji korporacyjnych, od czasu do czasu spoglądam też do składu portfeli tych funduszy. Wiele z funduszy kwalifikowanych przez analizy.pl do grupy funduszy obligacji korporacyjnych znaczną część środków swoich klientów lokuje w obligacje skarbowe i inne aktywa. Wśród wyjątków – czyli takich, co lokują kasę tylko w obligacje przedsiębiorstw, jest fundusz BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS OK). Pisałem już o nim kilkakrotnie,…
Czytaj dalejBPS Obligacji Korporacyjnych – portfel na 30.06.2015
Fundusze obligacji korporacyjnych opublikowały swoje portfele wg stanu na dzień 30.06.2015. Do końca września postaram się przygotować aktualizację wcześniejszego zestawienia inwestycji funduszy obligacji korporacyjnych, a tymczasem dla czytelników blogowego newslettera przygotowałem zestawienie inwestycji funduszu BPS Obligacji Korporacyjnych, kilkukrotnie już omawianego na blogu Rynek Obligacji. Fundusz ten w ciągu 12 miesięcy zwiększył swoje aktywa z 21 mln zł na 30.06.2014 do prawie 43 mln zł na 30.06.2015, co oznaczało oczywiście…
Czytaj dalejInwestycje funduszy – BPS Obligacji Korporacyjnych
Przymierzam się do zebrania inwestycji funduszy obligacji korporacyjnych w jedno zbiorcze zestawienie, ale ponieważ nie jestem w stanie stwierdzić, ile czasu mi to zajmie (pewnie sporo), w międzyczasie dzielę się z Wami analizą składu portfela funduszu BPS Obligacji Korporacyjnych. Skład portfela tego funduszu opisywałem w zeszłym roku w tym wpisie, teraz krótki follow up :). Dla przypomnienia fundusz BPS działa od stosunkowo niedługiego czasu (wrzesień 2013) i póki co…
Czytaj dalejCzy fundusze obligacji korporacyjnych dadzą zarobić?
Fundusze Obligacji Na blogu Abecadło Finansów Osobistych ukazał się wpis „Fundusze obligacji korporacyjnych – czas obniżać opłaty?”. Autor pokazuje na podstawie spadających stawek WIBOR i prowizji pobieranych przez fundusze obligacji korporacyjnych, że przyszłe wyniki tej grupy funduszy nie zapowiadają się różowo. Oczekuje on rocznego wyniku dla typowego funduszu w okolicach 3-5%, co jest na dziś porównywalne z obecnie oferowanymi lokatami bankowymi. W uzgodnieniu z autorem postanowiłem sprawdzić tezę na przykładzie funduszu…
Czytaj dalej
