Kategoria: Portfel główny

Wrzesień to kolejny okres z dodatnią stopą zwrotu, portfel zarobił +0,92%, po 9 miesiącach wynik to ponad 8,2%, a za ostatnie 12 miesięcy jest to 11,6%. Poniżej spojrzenie na wyniki i transakcje z ubiegłego miesiąca. W ubiegłym miesiącu w portfelu miało miejsce kilka transakcji, w tym zakup obligacji na rynku wtórnym, po emisji publicznej, ale jeszcze przed debiutem na Catalyst. Po szczegóły zapraszam do wpisu. PO – wynik września 2024…

Sierpień to kolejny okres z dodatnią stopą zwrotu, portfel zarobił +1,14%, po 8 miesiącach wynik to ponad 7%, a za ostatnie 12 miesięcy jest to 10,8%. Poniżej spojrzenie na wyniki i transakcje z ubiegłego miesiąca. PO – wynik sierpnia 2024 roku Wyniki miesięczne: Oraz wyniki narastająco: 7% stopy zwrotu w 8 miesięcy to satysfakcjonujący mnie rezultat. Pewnie dało się więcej „ugrać”, gdybym odpowiednio wcześnie przestawił portfel na papiery z wysoką…

Lipiec to kolejny okres z dodatnią stopą zwrotu, portfel zarobił +0,94%, a po 7 miesiącach wynik to +6,04%. Poniżej spojrzenie na wyniki i transakcje (których brak) z ubiegłego miesiąca. PO – wynik lipca 2024 roku Wyniki miesięczne: Oraz wyniki narastająco: 6% stopy zwrotu w 7 miesięcy to satysfakcjonujący rezultat. PO – skład, transakcje, ryzyko Skład portfela nie zmienił się wobec ubiegłego miesiąca: Zatem i w branżach bez zmian: W portfelu…

Czerwiec okazał się całkiem przyzwoitym miesiącem dla portfela obligacji (PO), który zarobił w tym okresie +0,65%, a po 6 miesiącach obecnego roku portfel jest +5,05% na plusie. Poniżej spojrzenie na wyniki i transakcje (których brak) z ubiegłego miesiąca. PO -wynik czerwca 2024 roku Miesięczne wyniki: Oraz wyniki narastająco: Wykres wygląda poprawnie 🙂 PO – skład, transakcje, ryzyko Skład portfela nie zmienił się wobec ubiegłego miesiąca: Zatem i w branżach nie…

Zakończył się kolejny miesiąc i był to kolejny okres „na plusie”, tym razem portfel zarobił 1,22%. Poniżej spojrzenie na wyniki i transakcje z ubiegłego miesiąca. Portfel obligacji – wynik maja 2024 roku Wykres z miesięcznymi wynikami: I spojrzenie na wyniki narastająco: Jest ok, wartość portfela systematycznie rośnie i wyprzeda inflację, fundusze czy indeks obligacji skarbowych. Portfel obligacji – skład, transakcje, ryzyko Zbyt wiele wydarzeń w portfelu nie było, a te…

+0,44% to wynik głównego portfela obligacji w kwietniu 2024 roku, wynik nie jest imponujący, ale cieszy, że to już kolejny, 13-ty miesiąc na plusie. Pod postem z marcowymi wynikami dostałem pytanie z czego wynikają straty na portfelu obligacji. Wyjaśniam, że zazwyczaj chodzi o spadek cen obligacji na Catalyst – ja portfel wyceniam na koniec każdego miesiąca wg cen rynkowych, a nie liniowo. Portfel obligacji – wynik kwietnia 2024 roku Kwietniowa…

Trwa dobra passa na rynku obligacji. Nowe emisje sprzedają się „na pniu”, z popytem kilkukrotnie przewyższającym podaż, następnie po debiucie na rynku Catalyst notowane są powyżej nominału. Dzięki temu rosną również ceny obligacji wyemitowanych wcześniej – a to wszystko ma wpływ na wyniki portfela. Staram się korzystać z tej sytuacji na ile możliwe, biorę udział w nowych emisjach obligacji, wymieniam serie z krótkim terminem zapadalności na te dłuższe, z dobrymi…

Zakończył się 2023 rok, który okazał się bardzo dobry, oczywiście pod względem nominalnym, bo w zestawieniu z inflacją za lata 2022-2023 to nie ma jakiś wielkich powodów do świętowania. Ale chwilo trwaj, wypada ucieszyć się z wyniku +16,2% osiągniętego w 2023 roku, rezultat naprawdę zacny. I zapewne nie do powtórzenia już nigdy 🙂 Po omówienie wyników, transakcji, składu portfela oraz jego ryzyka zapraszam poniżej. Portfel obligacji – wynik 2023 roku…

Październik okazał się kolejnym wzrostowym miesiącem dla portfela, który wypracował solidne +1,25% zysku. Za ostatnie 12 miesięcy stopa zwrotu portfela wynosi +15,8%, całkiem niezły wynik jak na portfel obligacji. Po szczegóły zapraszam poniżej. Portfel obligacji – wyniki października 2023 roku Solidny miesiąc za nami: Wynik portfela od jego założenia to +57,9%: Portfel obligacji: skład, transakcje, ryzyko Skład portfela na koniec października wygląda tak (zmiany zaznaczone kolorem): W mijającym miesiącu sprzedały…