Kategoria: Portfel główny

W czerwcu portfel zarobił 0,24%, podobnie jak w portfelu zdywersyfikowanym nieco gorszy jego wynik połączyłbym z bardzo dobrym poprzednim miesiącem – nastąpiło pewne odreagowanie cen. W portfelu zaszło kilka ruchów – zapraszam do lektury wpisu podsumowującego wyniki i transakcje w poprzednim miesiącu. Portfel obligacji – wyniki czerwiec 2021 r. Wynik czerwcowy to 0,24%, a po połowie roku portfel jest 3,1% na plusie. Powoli z wykresu znikają zeszłoroczne covidowe anomalie i…

Maj przyniósł dalszą realizację strategii trzymania rentownych obligacji na dłużej, ale przyniósł również bardzo fajną stopę zwrotu. Po szczegóły zapraszam poniżej. Portfel obligacji w maju 2021 roku W ubiegłym miesiącu portfel zarobił świetne 0,9% (kliknij, aby powiększyć): I dalej powiększa przewagę nad benchmarkiem, a jego stopa zwrotu od założenia przekroczyła 40%: Transakcje na portfelu obligacji w maju 2021 r. W ubiegłym miesiącu przeprowadziłem następujące transakcje: Po długim okresie oczekiwania na…

To będzie jeden z najkrótszych wpisów. Realizuje się to, o czym wspominałem poprzednio, zabezpieczyłem sobie dobrze rentowne obligacje na długi termin i wolę je trzymać niż sprzedawać po małych wzrostach. A to powoduje, że liczba transakcji jest niewielka – moje zaangażowanie czasowe przenosi się na rynek akcji. A w maju w ślad za zaangażowaniem czasowym przeniosłem też trochę kasy z obligacji na akcje… Ale do tematu: W kwietniu portfel zarobił…

W marcu portfel zarobił bardzo przyzwoite 0,58%, natomiast fascynująco wygląda 12-miesięczna stopa zwrotu, która wynosi blisko 15,5%. W skali roku! Oczywiście wiadomo, z czego to wynika, z gwałtownej przeceny obligacji w marcu 2020 roku. Odbicie rozpoczęło się w kwietniu – i ta stopa zwrotu pokazuje, że jeżeli ktoś w tamtym czasie miał wolne środki i zaczął inwestować w obligacje korporacyjne, to dziś spija śmietankę 🙂 Oczywiście jeżeli w tamtym czasie…

W lutym portfel obligacji zarobił 0,49%, a ponieważ luty 2020 był pod kreską, to dwunastomiesięczna stopa zwrotu z portfela wynosi aż 7,6%. Jak to mówią, cieszmy się chwilą, za kilka miesięcy o takich stopach zwrotu będzie można pomarzyć. Przejdźmy do konkretów. Wynik portfela obligacji w lutym 2021 Miesięczny wynik portfela wygląda następująco: Od marcowej (2020 rok) paniki na obligacjach mamy 11 olejnych miesięcy na plusie i tak to właśnie powinno…

Styczeń okazał się dla portfela bardzo spokojny pod względem transakcji i spokojny pod względem wyniku – rezultat miesiąca to +0,34%. Bez zbędnego rozpisywania się przechodzę od razu do konkretów. Wynik portfela obligacji w styczniu 2021 Styczeń to kolejny miesiąc z pozytywną stopą zwrotu: Narastająco również jest ok, a rolujący 12-miesięczny wynik portfela wynosi +6,7%. To lubię w obligacjach, że wykres systematycznie wspina się do góry. Narastająco od założenia jest już…

To był bardzo ciekawy, a momentami burzliwy, rok. Po marcowym covidowym krachu wynik na obligacjach korporacyjnych wyglądał dramatycznie. Następnie przyszły obniżki stóp procentowych prawie do zera, co nie wróżyło dobrze oprocentowaniu (i rentowności) dla nowo emitowanych obligacji. A to z kolei nie wróżyło dobrze wynikowi portfela w całym 2020 roku. Jeszcze na koniec kwietnia 2020 roku wynik portfela wynosił -0,78%. Jednak w kolejnych miesiącach pojawiła się „hossa”, a w sierpniu,…

W listopadzie stopa zwrotu z portfela wyniosła 0,79%, dwunastomiesięczny wynik rolujący to 6,69%. Mimo spadku stóp procentowych i oprocentowania obligacji nadal jest bardzo dobrze. W listopadzie trwała reorganizacja portfela, jednocześnie stety/niestety sprzedały się obligacje kilku spółek i znowu wzrosła gotówka. Wracam do źródeł: sprzedałem akcje Stalexport – zysku nie będę liczył do wyniku portfela i nie planuję następnych zakupów akcji do portfela obligacji. Tym niemniej wolną gotówkę w portfelu wykorzystuję…

Omówienie portfela rozpoczynam tradycyjnie od suchych danych. W październiku stopa zwrotu na portfelu wyniosła +0,47% (nieźle), a dwunastomiesięczny wynik to +6,03% – bardzo dobrze. W październiku kontynuowałem budowę przebudowę portfela, tak aby znalazły się w nim obligacje z rentownościami 4-7% brutto. Doszły obligacje spółki Ronson, wziąłem udział w prywatnej emisji obligacji Dekpol (czekam na przydział, a w zasadzie w chwili publikacji wpisu to obligacje mam już na rachunku). Z kolei…