Portfel obligacji – grudzień i cały 2023 rok

Zakończył się 2023 rok, który okazał się bardzo dobry, oczywiście pod względem nominalnym, bo w zestawieniu z inflacją za lata 2022-2023 to nie ma jakiś wielkich powodów do świętowania. Ale chwilo trwaj, wypada ucieszyć się z wyniku +16,2% osiągniętego w 2023 roku, rezultat naprawdę zacny. I zapewne nie do powtórzenia już nigdy 🙂 Po omówienie wyników, transakcji, składu portfela oraz jego ryzyka zapraszam poniżej. Portfel obligacji – wynik 2023 roku…

Czytaj dalej

Portfel obligacji – wyniki października 2023 roku

Październik okazał się kolejnym wzrostowym miesiącem dla portfela, który wypracował solidne +1,25% zysku. Za ostatnie 12 miesięcy stopa zwrotu portfela wynosi +15,8%, całkiem niezły wynik jak na portfel obligacji. Po szczegóły zapraszam poniżej. Portfel obligacji – wyniki października 2023 roku Solidny miesiąc za nami: Wynik portfela od jego założenia to +57,9%: Portfel obligacji: skład, transakcje, ryzyko Skład portfela na koniec października wygląda tak (zmiany zaznaczone kolorem): W mijającym miesiącu sprzedały…

Czytaj dalej

Portfel obligacji – wyniki września 2023 roku

Wrzesień to kolejny wzrostowy miesiąc dla portfela, zakończony wynikiem +0,12%. Sam wynik nie jest imponujący, jednakże biorąc pod uwagę spadek cen obligacji FPC1140 jestem z tego wyniku zadowolony. Narastająco po 9 miesiącach 2023 roku stopa zwrotu portfela wynosi +12,1%. Po szczegóły zapraszam poniżej. Portfel obligacji – wyniki września 2023 roku Kolejny miesiąc „na plus”: I spojrzenie na portfel od jego założenia: Portfel obligacji: skład, transakcje, ryzyko Skład portfela na koniec…

Czytaj dalej

Portfel obligacji – wyniki sierpnia 2023 roku

Sierpień to kolejny dobry miesiąc dla portfela obligacji, zysk wyniósł +1,15%, a narastająco po 8 miesiącach 2023 roku stopa zwrotu wynosi 11,88%, całkiem przyzwoita liczba. Zapraszam na krótkie podsumowanie ubiegłego miesiąca. Portfel obligacji – wyniki sierpnia 2023 roku Kolejny równy wzrostowy miesiąc za nami: Co przekłada się na ładny trend w ujęciu narastającym: Portfel obligacji: skład, transakcje, ryzyko Skład portfela na koniec sierpnia: Zmiany w okresie: Sprzedałem kolejną paczkę (małą)…

Czytaj dalej

Portfel obligacji – wynik lipca 2023 roku

Podsumowanie za czerwiec było mocno spóźnione, dla odmiany za lipiec pojawia się tak szybko jak to możliwe 🙂 W lipcu 2023 roku wynik portfela wyniósł +1,35%, co pozwala kontynuować dobrą passę, po 7 miesiącach obecnego roku zysk wynosi +10,7%. Zapraszam na krótkie podsumowanie miesiąca. Portfel obligacji – wyniki lipca 2023 roku W ujęciu miesięcznym kolejny wzrostowy miesiąc za nami: Narastająco dobra passa coraz lepiej widoczna: Portfel obligacji: skład, transakcje, ryzyko…

Czytaj dalej

Portfel obligacji – wyniki w kwietniu 2023 roku

Kwiecień to kolejny dobry miesiąc dla portfela obligacji korporacyjnych (i skarbowych), który w tym okresie zarobił 1,6%, zwiększając roczną stopę zwrotu do 8,22%. Transakcji na Catalyst w kwietniu nie przeprowadzałem, ale miał miejsce wykup papierów jednej ze spółek oraz skorzystałem z 3 ofert publicznych obligacji, w tym po raz pierwszy emisji w EUR. Po szczegóły zapraszam poniżej. Portfel obligacji – wyniki kwietnia Jak wspomniałem kwiecień okazał się dobrym miesiącem dla…

Czytaj dalej

Portfel obligacji – wyniki marca 2023 roku

Marzec okazał się bardzo dobrym miesiącem dla portfela obligacji, który w tym okresie zarobił +1,44%. Od początku roku (czyli za pierwszy kwartał) stopa zwrotu portfela wynosi +4,52%, a za ostatnie 12 miesięcy jest to +6,5%. Po szczegóły zapraszam poniżej, ale uprzedzam, że niewiele się działo. Portfel obligacji – wyniki marca Miesięczne wyniki marca wyglądają następująco: A narastająco tak: Portfel obligacji – skład i transakcje Skład portfela na dzień 31.03.2023 roku:…

Czytaj dalej

Portfel obligacji – wyniki lutego 2023 roku

Po 3 wzrostowych miesiącach w lutym portfel zanotował korektę, a jego wynik to -0,45%. Główne przyczyny słabego wyniku, to spadek cen obligacji CCC (i ich sprzedaż praktycznie w samym dołku) oraz korekta na długoterminowych obligacjach skarbowych. Po szczegóły zapraszam poniżej. Portfel obligacji – wyniki w lutym Miesięczne wyniki wyglądają tak: O przyczynach spadków napisałem we wstępie, z kolei pozostałe papiery korporacyjne zachowywały się całkiem solidnie. Narastająco idę z trendem: Portfel…

Czytaj dalej

Portfel obligacji – grudzień i cały 2022 rok

Wiele razy wspominałem, że nie ma się co zachwycać dobrymi wynikami roku, dwóch czy pięciu, dopóki portfelem obligacji korporacyjnych nie przejdzie się przez kryzys gospodarczy. Kryzys nadal nie nastąpił, ale już sam 2022 rok przyniósł przedsmak tego, co może być, gdy w geopolityce (wojna) i gospodarce (inflacja, stopy procentowe) nie układa się tak jak powinno. W 2022 roku mój główny portfel obligacji zanotował wynik 1,95%, rok więc skończył na plusie,…

Czytaj dalej

Portfel obligacji – listopad 2022

Listopad przyniósł dynamiczne odbicie dla mojego głównego portfela obligacji, w dużej mierze dzięki wzrostowi cen obligacji BGK FPC1140, ale także dzięki uspokojeniu się sytuacji na rynku. Rentowność portfela jest taka, że przy braku zmienności na rynku, powinien on zarabiać ponad 1% miesięcznie… Po szczegóły zapraszam poniżej. Portfel obligacji – wyniki listopada 2022 roku Mocne odbicie na wynikach: I sytuacja narastająco: Lekki promyk nadziei, portfel w 2022 roku wyszedł na plus…

Czytaj dalej