Kategoria: Portfel główny

We wrześniu w głównym portfelu nie dokonałem żadnych transakcji, ale wynik miesiąca i tak okazał się przyzwoity i póki co rok „idzie” poprawnie. Zapraszam do krótkiego podsumowania ubiegłego miesiąca. Portfel obligacji – wynik wrzesień 2021 r. Wynik września to +0,39%, od początku roku portfel zarobił 4,75% (a doliczając pobrany podatek od odsetek to 5,36%), a narastająco za 12 miesięcy stopa zwrotu wynosi 6,67%. Transakcje na portfelu obligacji we wrześniu Brak…

Ten wpis również nie będzie zbyt obszerny, bo sierpień był miesiącem wakacyjnym i wielu transakcji nie dokonałem. Tym niemniej udało się zarobić 0,64%, co nadal utrzymuje wyniki bieżącego roku na bardzo satysfakcjonującym poziomie. Po szczegóły zapraszam poniżej. Portfel obligacji – wyniki sierpień 2021 r. Wynik sierpnia to +0,64%, po 8 miesiącach jest +4,34%, a 12-miesięczny wynik rolujący to +6,99%. Wyniki zatem są świetne i, co fajne, powtarzalne: Transakcje na portfelu…

W lipcu portfel zarobił +0,54%, a więc całkiem przyzwoicie. Dokonałem też kilku transakcji, na kwoty relatywnie niewielkie w skali portfela. Na krótkie podsumowanie zapraszam poniżej. Portfel obligacji – wyniki lipiec 2021 roku Wynik lipca to +0,54%, po 7 miesiącach jest +3,61%, a 12-miesięczny wynik rolujący to +7,05%. A więc bardzo przyzwoicie, zwłaszcza, że zniknęły już anomalie wyników związane z covid-19. Cieszy systematyczność pozytywnych wyników, co też fajnie widać w trendzie…

W czerwcu portfel zarobił 0,24%, podobnie jak w portfelu zdywersyfikowanym nieco gorszy jego wynik połączyłbym z bardzo dobrym poprzednim miesiącem – nastąpiło pewne odreagowanie cen. W portfelu zaszło kilka ruchów – zapraszam do lektury wpisu podsumowującego wyniki i transakcje w poprzednim miesiącu. Portfel obligacji – wyniki czerwiec 2021 r. Wynik czerwcowy to 0,24%, a po połowie roku portfel jest 3,1% na plusie. Powoli z wykresu znikają zeszłoroczne covidowe anomalie i…

Maj przyniósł dalszą realizację strategii trzymania rentownych obligacji na dłużej, ale przyniósł również bardzo fajną stopę zwrotu. Po szczegóły zapraszam poniżej. Portfel obligacji w maju 2021 roku W ubiegłym miesiącu portfel zarobił świetne 0,9% (kliknij, aby powiększyć): I dalej powiększa przewagę nad benchmarkiem, a jego stopa zwrotu od założenia przekroczyła 40%: Transakcje na portfelu obligacji w maju 2021 r. W ubiegłym miesiącu przeprowadziłem następujące transakcje: Po długim okresie oczekiwania na…

To będzie jeden z najkrótszych wpisów. Realizuje się to, o czym wspominałem poprzednio, zabezpieczyłem sobie dobrze rentowne obligacje na długi termin i wolę je trzymać niż sprzedawać po małych wzrostach. A to powoduje, że liczba transakcji jest niewielka – moje zaangażowanie czasowe przenosi się na rynek akcji. A w maju w ślad za zaangażowaniem czasowym przeniosłem też trochę kasy z obligacji na akcje… Ale do tematu: W kwietniu portfel zarobił…

W marcu portfel zarobił bardzo przyzwoite 0,58%, natomiast fascynująco wygląda 12-miesięczna stopa zwrotu, która wynosi blisko 15,5%. W skali roku! Oczywiście wiadomo, z czego to wynika, z gwałtownej przeceny obligacji w marcu 2020 roku. Odbicie rozpoczęło się w kwietniu – i ta stopa zwrotu pokazuje, że jeżeli ktoś w tamtym czasie miał wolne środki i zaczął inwestować w obligacje korporacyjne, to dziś spija śmietankę 🙂 Oczywiście jeżeli w tamtym czasie…

W lutym portfel obligacji zarobił 0,49%, a ponieważ luty 2020 był pod kreską, to dwunastomiesięczna stopa zwrotu z portfela wynosi aż 7,6%. Jak to mówią, cieszmy się chwilą, za kilka miesięcy o takich stopach zwrotu będzie można pomarzyć. Przejdźmy do konkretów. Wynik portfela obligacji w lutym 2021 Miesięczny wynik portfela wygląda następująco: Od marcowej (2020 rok) paniki na obligacjach mamy 11 olejnych miesięcy na plusie i tak to właśnie powinno…

Styczeń okazał się dla portfela bardzo spokojny pod względem transakcji i spokojny pod względem wyniku – rezultat miesiąca to +0,34%. Bez zbędnego rozpisywania się przechodzę od razu do konkretów. Wynik portfela obligacji w styczniu 2021 Styczeń to kolejny miesiąc z pozytywną stopą zwrotu: Narastająco również jest ok, a rolujący 12-miesięczny wynik portfela wynosi +6,7%. To lubię w obligacjach, że wykres systematycznie wspina się do góry. Narastająco od założenia jest już…

To był bardzo ciekawy, a momentami burzliwy, rok. Po marcowym covidowym krachu wynik na obligacjach korporacyjnych wyglądał dramatycznie. Następnie przyszły obniżki stóp procentowych prawie do zera, co nie wróżyło dobrze oprocentowaniu (i rentowności) dla nowo emitowanych obligacji. A to z kolei nie wróżyło dobrze wynikowi portfela w całym 2020 roku. Jeszcze na koniec kwietnia 2020 roku wynik portfela wynosił -0,78%. Jednak w kolejnych miesiącach pojawiła się „hossa”, a w sierpniu,…