O blisko 1% wzrosła w marcu wartość mojego głównego portfela obligacji – dobra passa na rynku nadal trwa. Zapraszam na krótkie podsumowanie miesiąca. Portfel obligacji – wynik marca 2024 roku Marcowa stopa zwrotu portfela to +0,96%: Narastająco trwa dobra passa portfela, który wyprzedza benchmarki i inflację: Portfel obligacji – skład, transakcje, ryzyko Luty kończyłem z dużym udziałem gotówki w portfelu. Jednocześnie emitenci w nowych emisjach obligacji zaczęli obniżać oprocentowanie, czyli…
Czytaj dalejPortfel zdywersyfikowany – marzec 2024 roku
+0,38% to wynik portfela zdywersyfikowanego w marcu 2024 roku. Poniżej krótkie spojrzenie na wyniki portfela, jego skład i najważniejsze wydarzenia w marcu. Portfel zdywersyfikowany – skład, transakcje, ryzyko Wyniki portfela narastająco: Luty kończyłem z gotówką w portfelu, którą wykorzystałem na zakup obligacji Vindexus oraz dokupienie papierów MCI Capital. W efekcie portfel na ostatni dzień marca prezentował się następująco: A tak wygląda skład portfela według branż: I spojrzenie na Strefy według…
Czytaj dalejPortfel obligacji – wyniki w lutym 2024 roku
Trwa dobra passa na rynku obligacji. Nowe emisje sprzedają się „na pniu”, z popytem kilkukrotnie przewyższającym podaż, następnie po debiucie na rynku Catalyst notowane są powyżej nominału. Dzięki temu rosną również ceny obligacji wyemitowanych wcześniej – a to wszystko ma wpływ na wyniki portfela. Staram się korzystać z tej sytuacji na ile możliwe, biorę udział w nowych emisjach obligacji, wymieniam serie z krótkim terminem zapadalności na te dłuższe, z dobrymi…
Czytaj dalejPortfel zdywersyfikowany – luty 2024 roku
Luty to kolejny pozytywny miesiąc dla zdywersyfikowanego portfela obligacji, choć skala wzrostu spowolniła, tym razem mijający miesiąc do wyników portfela dołożył 0,37%. Poniżej krótkie spojrzenie na skład portfela i najważniejsze wydarzenia lutego. Portfel zdywersyfikowany – wyniki, skład, transakcje, ryzyko Wyniki portfela narastająco: Jedynym wydarzeniem ubiegłego miesiąca był przedterminowy wykup obligacji przez Lokum Deweloper LKD0425 – nie ukrywam, że ponad roczne wyprzedzenie trochę mnie zaskoczyło. Wolnych środków jeszcze nie wydałem, ale…
Czytaj dalejPortfel obligacji – wyniki w styczniu 2024 roku
Styczeń to kolejny dobry miesiąc dla portfela obligacji – zysk wyniósł +0,85%. W ubiegłym miesiącu w portfelu działo się bardzo dużo, o czym poniżej. Zapraszam do lektury wpisu. Portfel obligacji – wynik stycznia 2024 roku +0,85% w skali miesiąca to przyzwoity wynik: Narastająco dobra passa portfela również jest fajnie widoczna: Portfel obligacji, skład, transakcje, ryzyko Zanim przejdę do transakcji na portfelu, najpierw omówię co się w nim działo, bo było…
Czytaj dalejPortfel zdywersyfikowany – styczeń 2024 roku
Styczeń to kolejny dobry miesiąc dla portfela obligacji, który w tym okresie zarobił 1,19%, zaliczając mocny start w 2024 rok. Poniżej bardzo krótkie spojrzenie na skład portfela i styczniowe transakcje. Portfel zdywersyfikowany – skład, transakcje, ryzyko W styczniu miały miejsce następujące wydarzenia: wykup obligacji Ghelamco GHE0124, za wolne środki z początku roku zakup obligacji Cyfrowego Polsatu (CPS0130) oraz Lokum Deweloper (LKD0425). O dziwo, Lokum ogłosił przedterminowy wykup i obligacje w…
Czytaj dalejPortfel obligacji – grudzień i cały 2023 rok
Zakończył się 2023 rok, który okazał się bardzo dobry, oczywiście pod względem nominalnym, bo w zestawieniu z inflacją za lata 2022-2023 to nie ma jakiś wielkich powodów do świętowania. Ale chwilo trwaj, wypada ucieszyć się z wyniku +16,2% osiągniętego w 2023 roku, rezultat naprawdę zacny. I zapewne nie do powtórzenia już nigdy 🙂 Po omówienie wyników, transakcji, składu portfela oraz jego ryzyka zapraszam poniżej. Portfel obligacji – wynik 2023 roku…
Czytaj dalejPortfel zdywersyfikowany – wynik grudnia i 2023 roku
Za nami bardzo dobry dla rynków obligacji rok 2023. Hossa na rynku papierów dłużnych nie ominęła również zdywersyfikowanego portfela obligacji, który w tym okresie zarobił +14,6%. Wynik piękny, ale mam oczywiście świadomość, że to zaledwie pogoń za inflacją, która w latach 2022-2023 mocno uciekła. Dla przypomnienia ideą tego portfela jest „kup i trzymaj”, nie wykonuję żadnych gwałtownych ruchów, a obligacje z reguły trzymam do momentu wykupu – jedyne wyjątki, gdy…
Czytaj dalejPortfel obligacji – wyniki listopada 2023 roku
Listopad to dla portfela obligacji kolejny miesiąc na plusie, z wynikiem +0,76%. Za ostatnie 12 miesięcy wynik to +14,85%. Po szczegóły zapraszam poniżej. Portfel obligacji – wynik listopada 2023 roku Kolejny miesiąc na plusie, choć najlepsze już chyba za nami: Narastająco też ładnie w górę: Portfel obligacji: skład, transakcje, ryzyko Skład portfela na ostatni dzień listopada poniżej, kolorem żółtym zaznaczyłem istotne zmiany: Najważniejsze wydarzenia w portfelu w listopadzie: Na początku…
Czytaj dalejPortfel zdywersyfikowany – wyniki listopada 2023 roku
Koniec roku nadchodzi szybkimi krokami i póki co wiele wskazuje, że dla wyników portfeli obligacji będzie to dobry okres. W listopadzie portfel zarobił +0,45%, po 11 miesiącach 2023 roku stopa zwrotu wynosi +13,24%, a wynik za ostatnie 12 miesięcy to +14,97%. Mam nadzieję, że nic złego w najbliższym czasie się nie przydarzy, a poniżej przedstawiam kolejne krótkie miesięczne podsumowanie. Wyniki portfela od oficjalnego startu: Wolną gotówkę przeznaczyłem na zakup obligacji…
Czytaj dalej
