Za nami kolejny rok, który można i należy określić jako ciekawy. Początek 2021 to nadal restrykcje związane z covid-19, następnie stopniowe zdejmowanie restrykcji, otwarcie życia i rozkwit gospodarczy. Żeby nie było zbyt pięknie to krok po kroku zaczęły pojawiać się zaburzenia w łańcuchach dostaw surowców, materiałów czy też wyrobów gotowych. Ktoś pamięta jeszcze, jak w marcu 2021 kontenerowiec Ever Given utknął w Kanale Sueskim? Druga połowa roku to nałożenie się…
Czytaj dalejPortfel zdywersyfikowany – grudzień 2021
W grudniu portfel zdywersyfikowany obligacji zarobił +0,45%, a cały rok zamknął się stopą zwrotu w wysokości +3,29%, wobec +3,23% stopy zwrotu w 2020 roku. Wynik nadal poniżej moich oczekiwań, a w porównaniu z inflacją portfel notuje realną stratę. W grudniu nie było żadnych wykupów obligacji, zatem nie dokonywałem nowych transakcji. Zapraszam do wpisu po update tabelek, a więcej o rynku i moim nastawieniu napiszę we wpisie podsumowującym wyniki głównego portfela…
Czytaj dalejPortfel obligacji – listopad 2021 r.
Listopad to kolejny miesiąc ze wzrostem inflacji i w ślad za tym wzrostem stóp procentowych. W ubiegłych 2 miesiącach portfel trochę przemodelowałem – ograniczyłem udział obligacji o stałej stopie, ale i tak 1/4 portfela oparta jest właśnie o stałe oprocentowanie – niestety inflacja i wzrost stawek WIBOR wywiera presję na ceny tego typu obligacji. To, plus jeszcze jeden czynnik, o którym w dalszej części, spowodowały, że w listopadzie portfel wyszedł…
Czytaj dalejPortfel zdywersyfikowany – listopad 2021
Listopad portfel zakończył na symbolicznym minusie. Liczyłem, że w końcu wyniki „odpalą”, w sensie zaczną odzwierciedlać rentowność brutto portfela, ale chyba zapomniałem, że nieco ponad 1/3 portfela stanowią obligacje o stałym oprocentowaniu, których ceny przy wzroście stóp procentowych i stawek WIBOR delikatnie mówiąc nie rosną. W listopadzie miały miejsce 2 transakcje składające się na jedną zmianę w portfelu – po wykresy i szczegóły zapraszam poniżej. Zdywersyfikowany portfel obligacji – wyniki…
Czytaj dalejPortfel obligacji – październik 2021 r.
Bardzo ciekawy okres za nami, zarówno w obszarze ekonomii, jak i portfela. Główne wydarzenie, to oczywiście eksplozja inflacji, która w końcu zmusiła RPP to reakcji i rozpoczęcia podwyżek stóp procentowych. A to z kolei oznacza wyższe oprocentowanie obligacji opartych o WIBOR i ich większą atrakcyjność wobec obligacji stałokuponowych. Zatem warto przejrzeć swoje portfele i dokonać ewentualnych korekt, co też uczyniłem. Jeżeli chodzi o wyniki portfela, to za mną kolejny okres…
Czytaj dalejPortfel zdywersyfikowany – październik 2021
Kolejny miesiąc „nicnierobienia” za mną. W październiku nie dokonałem żadnej transakcji, nie było też wykupów, wpłynęło kilka przelewów z odsetkami. W tym czasie portfel zarobił 0,18%, a od początku roku 2,89%. Po wykresy zapraszam poniżej. Zdywersyfikowan portfel obligacji – wyniki w październiku 2021 roku Portfel „ciuła” procenty, ale październik mógłby być lepszy – stopa zwrotu wyniosła 0,18%. Narastająco też szału nie ma, pewnie do końca roku uda się przekroczyć 3%…
Czytaj dalejPortfel obligacji – wrzesień 2021 r.
We wrześniu w głównym portfelu nie dokonałem żadnych transakcji, ale wynik miesiąca i tak okazał się przyzwoity i póki co rok „idzie” poprawnie. Zapraszam do krótkiego podsumowania ubiegłego miesiąca. Portfel obligacji – wynik wrzesień 2021 r. Wynik września to +0,39%, od początku roku portfel zarobił 4,75% (a doliczając pobrany podatek od odsetek to 5,36%), a narastająco za 12 miesięcy stopa zwrotu wynosi 6,67%. Transakcje na portfelu obligacji we wrześniu Brak…
Czytaj dalejPortfel zdywersyfikowany – wrzesień 2021
Bezobsługowość portfela trwa w najlepsze, we wrześniu nie dokonałem żadnych transakcji, a wynik miesiąca to +0,14% (słabo). Po szczegóły, a w zasadzie wykresy, zapraszam poniżej. Na wstępie przypomnę tylko, że pomału (zapisy trwają do środy, 6 października) kończy się publiczna emisja obligacji BEST, o której więcej możesz przeczytać tutaj. Zdywersyfikowany portfel obligacji – wyniki we wrześniu 2021 roku Bardzo szybki przegląd. Wynik miesiąca słaby, co oznacza, że na Catalyst ceny…
Czytaj dalejPortfel obligacji – sierpień 2021 r.
Ten wpis również nie będzie zbyt obszerny, bo sierpień był miesiącem wakacyjnym i wielu transakcji nie dokonałem. Tym niemniej udało się zarobić 0,64%, co nadal utrzymuje wyniki bieżącego roku na bardzo satysfakcjonującym poziomie. Po szczegóły zapraszam poniżej. Portfel obligacji – wyniki sierpień 2021 r. Wynik sierpnia to +0,64%, po 8 miesiącach jest +4,34%, a 12-miesięczny wynik rolujący to +6,99%. Wyniki zatem są świetne i, co fajne, powtarzalne: Transakcje na portfelu…
Czytaj dalejPortfel zdywersyfikowany – sierpień 2021
To będzie jeden z najkrótszych wpisów omawiających wyniki. W sierpniu nie dokonałem żadnych transakcji, nie miały miejsce żadne wykupy obligacji, a wynik portfela wyniósł +0,46%. Po wykresy zapraszam poniżej. Zdywersyfikowany portfel – wyniki sierpień 2021 roku Wynik portfela w sierpniu wygląda całkiem przyzwoicie Narastająco sytuacja wygląda tak: Jak wspomniałem, skład emitentów się nie zmienił w porównaniu do poprzedniego miesiąca: Zatem i brak zmian w strukturze branżowej A także i w…
Czytaj dalej
