Styczniowe zyski portfel oddał w lutym, w efekcie po 2 miesiącach 2020 roku jego wynik to symboliczny plus. Główny powód to słabe zachowanie się cen niektórych obligacji, co oczywiście ma wpływ na wyniki poszczególnych miesięcy, ale w skali roku z reguły się amortyzuje. Luty 2019 był bardzo dobrym miesiącem (+1,26%), został zastąpiony teraz słabym (-0,42%), zatem 12-miesięczna stopa zwrotu z portfela spadła, do 5,94% (i tak nieźle). W lutym udało…
Czytaj dalejZdywersyfikowany portfel obligacji – luty 2020
Luty podobnie jak styczeń wypadł słabo dla portfela obligacji, w rezultacie notuję najgorszy start w porównaniu do poprzednich lat. Wynik lutego to minus (-)0,18%, a od początku roku jestem na minusie (-)0,15%. W lutym miał miejsce wykup obligacji PCC Exol – na ich miejsce do portfela dołączyłem (ale już w marcu) obligacje… PCC Exol. Na koniec w podsumowaniu mam też ważną informację – jak giełdy akcji będą dalej mocno spadać,…
Czytaj dalejPortfel obligacji – wyniki styczeń 2020
Blisko 0,5% zarobił w styczniu 2020 roku mój główny portfel obligacji. Miesiąc ten obfitował w wiele ciekawych zdarzeń i zwrotów akcji. W połowie stycznia stopa zwrotu portfela (za styczeń) zbliżała się do 1%. Następnie pojawiła się informacja o przymusowej restrukturyzacji PBS w Sanoku. Szybko sprzedałem część obligacji Banku Spółdzielczego w Krakowie, licząc, że gdy media “zabiorą” się za ten news, spadki cen obligacji dotkną również pozostałe banki spółdzielcze. Tak też…
Czytaj dalejZdywersyfikowany portfel obligacji – styczeń 2020
2020 rok rozpoczął się średnio udanie dla portfela, taki start związany jest z mocnym spadkiem notowań obligacji Krakowskiego Banku Spółdzielczego. W rezultacie zmiana wartości portfela w styczniu okazała się symboliczna i wyniosła +0,02%. W styczniu miał miejsce wykup obligacji Famur, a na ich miejsce dołączyłem do portfela obligacje Ghelamco. Po szczegóły zapraszam poniżej. Zdywersyfikowany portfel obligacji korporacyjnych – styczeń 2020 roku W styczniu zostały wykupione obligacje spółki Famur (FMF0120). Na…
Czytaj dalejPortfel obligacji korporacyjnych po grudniu i całym 2019 roku
Ponad 8% netto zarobił mój główny (realny) portfel obligacji w 2019 roku i jest to rekordowy wynik od momentu kiedy prowadzę portfel. Jest się z czego cieszyć, ale też i zdaję sobie sprawę, że w 2019 roku rynek “oddawał” to co zabrał w 2018 roku za sprawą afery GetBack. Licząc średnią za 2 ostatnie lata stopa zwrotu wynosi 5,2%, co już nie jest wynikiem imponującym, patrząc na czas, który poświęcam…
Czytaj dalejZdywersyfikowany portfel obligacji po grudniu i całym 2019 roku
2019 rok to bardzo przyzwoity rok dla zdywersyfikowanego portfela obligacji. Przy ograniczaniu ryzyka, czyli dużym rozdrobnieniu spółek (max 5% spółki udziału w portfelu, łącznie 26 spółek w portfelu) i branż (max 10% na branżę w portfelu – limit nieznacznie przekraczany) w 2019 roku portfel zdywersyfikowany zarobił 5,55% netto. Rok wcześniej zarobek wyniósł 2,24%, a w 2017 roku portfel osiągnął 4,47% zwrotu. Początkowa wartość portfela wynosiła 50 tysięcy złotych, obecna jego…
Czytaj dalejPortfel obligacji korporacyjnych po listopadzie 2019 roku
Tym razem słabszy miesiąc (ale dodatni) za nami. Na rynku zbyt wiele się nie działo i w portfelu również nie zanotowałem wielu transakcji. Ale sumarycznie dwóch nowych emitentów (w tym jeden nowy-stary) w portfelu się pojawiło i dwóch odeszło. Zapraszam do lektury wpisu. Wyniki portfela obligacji korporacyjnych w listopadzie 2019 roku W listopadzie portfel obligacji korporacyjnych zarobił 0,13%, a od początku roku wynik portfela to 7,43% netto – rewelacja. Co…
Czytaj dalejZdywersyfikowany portfel obligacji korporacyjnych po listopadzie 2019 roku
Trwa ciułanie procentów i budowanie wartości zdywersyfikowanego portfela obligacji korporacyjnych. W listopadzie w portfelu praktycznie nic się nie działo, skład jego jest taki sam, a wypracowany wynik w miesiącu to 0,08%, czyli poniżej “naturalnego” potencjału portfela. 2017 rok zaczynałem z kwotą 50 tys. zł i 25 spółkami w portfelu (w tym takie “asy” jak: ZM Kania i OT Logistics), obecnie wartość portfela wynosi 56,8 tys. zł, a znajduje się w…
Czytaj dalejPortfel obligacji korporacyjnych po październiku 2019 roku
Kolejny rewelacyjny miesiąc za nami. I jednocześnie miesiąc, w którym miało miejsce trochę zmian w portfelu. Zapraszam do lektury wpisu. Wyniki portfela obligacji korporacyjnych w październiku 2019 roku W październiku portfel obligacji korporacyjnych zarobił 0,75%, a od początku roku wynik portfela to 7,3% netto – rewelacja. Co ciekawe, cały czas w portfelu utrzymuję relatywnie wysoki poziom gotówki. Wynik portfela uszeregowany według ostatnich 13 miesięcy wygląda następująco: Narastająco również jest ok,…
Czytaj dalejZdywersyfikowany portfel obligacji korporacyjnych po październiku 2019 roku
Październik okazał się czwartym z rzędu bardzo dobrym miesiącem dla mojego portfela obligacji korporacyjnych. Zarobek miesiąca to 0,82%, a po dziesięciu miesiącach 2019 roku wynik portfela to bardzo fajne 5%. W portfelu nic się nie wydarzyło w zakresie wykupów / zakupów obligacji korporacyjnych, zatem podsumowanie miesiąca będzie bardzo krótkie, głównie obrazkowe. Zapraszam. Nowy na blogu? Sprawdź wpis o obligacjach korporacyjnych. Inwestujesz również w akcje? Zapraszam na Portal Analiz. Zdywersyfikowany portfel…
Czytaj dalej
