Sierpień to kolejny okres z dodatnią stopą zwrotu, portfel zarobił +1,14%, po 8 miesiącach wynik to ponad 7%, a za ostatnie 12 miesięcy jest to 10,8%. Poniżej spojrzenie na wyniki i transakcje z ubiegłego miesiąca. PO – wynik sierpnia 2024 roku Wyniki miesięczne: Oraz wyniki narastająco: 7% stopy zwrotu w 8 miesięcy to satysfakcjonujący mnie rezultat. Pewnie dało się więcej „ugrać”, gdybym odpowiednio wcześnie przestawił portfel na papiery z wysoką…
Czytaj dalejPortfel zdywersyfikowany – sierpień 2024
Sierpień to kolejny dobry okres dla portfela zdywersyfikowanego, który wypracował +0,72% zysku. Po 8 miesiącach 2024 roku zysk wynosi +6,32%, a narastająco za 12 miesięcy jest to 10,25% – przyzwoite liczby. W ubiegłym miesiącu miał miejsce wykup obligacji DEKPOL DKP0824, na ich miejsce zapewne zakupię inne papiery od tego samego emitenta. Rozkład portfela wg branż zatem mocno się nie zmienił i zakładam, że za miesiąc powróci do tego po lipcu:…
Czytaj dalejPortfel obligacji – lipiec 2024
Lipiec to kolejny okres z dodatnią stopą zwrotu, portfel zarobił +0,94%, a po 7 miesiącach wynik to +6,04%. Poniżej spojrzenie na wyniki i transakcje (których brak) z ubiegłego miesiąca. PO – wynik lipca 2024 roku Wyniki miesięczne: Oraz wyniki narastająco: 6% stopy zwrotu w 7 miesięcy to satysfakcjonujący rezultat. PO – skład, transakcje, ryzyko Skład portfela nie zmienił się wobec ubiegłego miesiąca: Zatem i w branżach bez zmian: W portfelu…
Czytaj dalejPortfel zdywersyfikowany – lipiec 2024
Bardzo krótkie podsumowanie lipca. W portfelu nic się nie działo (wpływały odsetki), a także mam okres wakacyjny. W lipcu popyt na obligacje korporacyjne się utrzymuje co podciąga ich ceny na Catalyst w górę. Z sytuacji korzysta PZ, który w lipcu wypracował +1,42% zysku. Wyniki narastająco: Skład portfela bez zmian: Również według branż: I według Stref z Raportu Rankingowego: I to wszystko, dzięki za uwagę i do kolejnego podsumowania 🙂 Udanych…
Czytaj dalejPortfel obligacji – czerwiec 2024
Czerwiec okazał się całkiem przyzwoitym miesiącem dla portfela obligacji (PO), który zarobił w tym okresie +0,65%, a po 6 miesiącach obecnego roku portfel jest +5,05% na plusie. Poniżej spojrzenie na wyniki i transakcje (których brak) z ubiegłego miesiąca. PO -wynik czerwca 2024 roku Miesięczne wyniki: Oraz wyniki narastająco: Wykres wygląda poprawnie 🙂 PO – skład, transakcje, ryzyko Skład portfela nie zmienił się wobec ubiegłego miesiąca: Zatem i w branżach nie…
Czytaj dalejPortfel zdywersyfikowany – czerwiec 2024
Czerwiec to kolejny miesiąc na plusie, w okresie tym portfel zdywersyfikowany (PZ) zarobił +0,26% (niewiele). Po pół roku wynik portfela to +4,07%, czyli bez szału, ale i bez wstydu. Poniżej krótkie podsumowanie wyników i składu portfela PZ – skład, transakcje, ryzyko Poniżej wykres wyników PZ od jego założenia: W czerwcu dokonałem kilku transakcji. W związku z nowym Raportem Rankingowym (zachęcam do zakupu) i zmianą ocen emitentów, dokonałem sprzedaży obligacji GHELAMCO…
Czytaj dalejPortfel obligacji – wynik w maju 2024 roku
Zakończył się kolejny miesiąc i był to kolejny okres „na plusie”, tym razem portfel zarobił 1,22%. Poniżej spojrzenie na wyniki i transakcje z ubiegłego miesiąca. Portfel obligacji – wynik maja 2024 roku Wykres z miesięcznymi wynikami: I spojrzenie na wyniki narastająco: Jest ok, wartość portfela systematycznie rośnie i wyprzeda inflację, fundusze czy indeks obligacji skarbowych. Portfel obligacji – skład, transakcje, ryzyko Zbyt wiele wydarzeń w portfelu nie było, a te…
Czytaj dalejPortfel zdywersyfikowany – maj 2024 roku
W maju portfel zanotował bardzo dobrą stopę zwrotu, +1,4%, dobra passa zatem trwa. Ale najważniejszym wydarzeniem miesiąca było (jak co roku) opublikowanie nowej edycji Raportu Rankingowego, oceniającego 30 spółek z Catalyst, a docelowo 35 podmiotów. Raport już jest (link), ale jego wyniki wdrożę do portfela zdywersyfikowanego w obecnym miesiącu (zmian wiele nie będzie). Poniżej krótkie podsumowanie wyników i składu portfela. Portfel zdywersyfikowany – skład, transakcje, ryzyko O wyniku miesięcznym pisałem…
Czytaj dalejPortfel obligacji – wynik w kwietniu 2024 roku
+0,44% to wynik głównego portfela obligacji w kwietniu 2024 roku, wynik nie jest imponujący, ale cieszy, że to już kolejny, 13-ty miesiąc na plusie. Pod postem z marcowymi wynikami dostałem pytanie z czego wynikają straty na portfelu obligacji. Wyjaśniam, że zazwyczaj chodzi o spadek cen obligacji na Catalyst – ja portfel wyceniam na koniec każdego miesiąca wg cen rynkowych, a nie liniowo. Portfel obligacji – wynik kwietnia 2024 roku Kwietniowa…
Czytaj dalejPortfel zdywersyfikowany – kwiecień 2024 roku
Kolejny miesiąc na plusie dla portfela zdywersyfikowanego, choć ponownie z raczej skromnym wynikiem +0,42%. Poniżej krótkie spojrzenie na wyniki portfela, jego skład i najważniejsze wydarzenia w kwietniu. Portfel zdywersyfikowany – skład, transakcje, ryzyko Dawno nie przypominałem idei portfela, zatem wklejam poniżej odpowiedni akapit: Wracając do tematu, wyniki portfela narastająco prezentują się tak: W kwietniu zostały wykupione obligacje RONSON RON0424 i to jedyna zmiana w portfelu, którego skład według emitentów wygląda…
Czytaj dalej
