Zdywersyfikowany portfel obligacji – wyniki po listopadzie 2018

Trwa słaba passa na Catalyst, zatem i w portfelu zdywersyfikowanym, mimo braku defaultów, wyniki tego roku są bardzo słabe. Listopad nie pomógł wynikom, w tym okresie portfel zanotował -0,14% straty. Głównie “dzięki” spadkom cen obligacji kilku spółek. Rentowności niektórych obligacji stają się naprawdę wysokie, tak jakby te spółki zmierzały ku problemom. Mam nadzieję, że tak jednak nie będzie. Po szczegóły zapraszam poniżej. Nowy na blogu? Sprawdź, czy warto i jak…

Czytaj dalej

Portfel obligacji korporacyjnych po październiku 2018

Po wrześniowym ujemnym wyniku portfela, w październiku nastąpiło niewielkie odreagowanie, jednak nawet nie na tyle duże, aby odrobić minus poprzedniego miesiąca. Wynik października to 0,19%, a zysk portfela w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 3,16%. Na koniec każdego roku wypłacam wypracowany zysk jako “dywidendę” (środki de facto wpłacam na IKE i IKZE), w tym roku dywidenda niestety zapowiada się wyjątkowo skromnie. Po szczegóły odnośnie zmian w portfelu i sytuacji wybranych…

Czytaj dalej

Zdywersyfikowany portfel obligacji – wyniki po październiku 2018

W tym roku na określenie wyników moich portfeli obligacji najczęściej używam określeń: przeciętne lub słabe. Nie inaczej było w październiku. Zmiany cen obligacji rozłożyły się mniej więcej po równo na plus i minus, jednak te spadkowe były nieco większe wartościowo. W efekcie portfel osiągnął w skali miesiąca wynik 0,3%, a zatem niżej od swojego naturalnego potencjału. W październiku udało się w końcu spożytkować posiadaną gotówkę, zainwestowałem ją w obligacje spółek…

Czytaj dalej

Portfel obligacji korporacyjnych po wrześniu 2018

Niestety, po 4 z rzędu dodatnich miesiącach i ogłoszeniu, że efekt GetBack znika z Catalyst, przyszła brutalna weryfikacja mojej opinii. Wrzesień na giełdzie obligacji korporacyjnych okazał się dla moich portfeli bardzo słabym okresem. W skali miesiąca mój główny portfel obligacji schudł o -0,32%, a w skali ostatnich 12 miesięcy jego stopa zwrotu wynosi marne +3,22% (netto). Zobaczymy co będzie dalej, na dziś niestety obraz sytuacji jest raczej przeciętny – na…

Czytaj dalej

Zdywersyfikowany portfel obligacji – wyniki po wrześniu

W poprzednim miesiącu ogłosiłem, że sytuacja na rynku Catalyst wraca do normy i generalnie jestem optymistą. Teraz przychodzi “odszczekać” te słowa. Wrzesień okazał się słaby, a dodatkowo mam wrażenie, że niepewności na rynku coraz więcej i to zarówno tej związanej z pojedynczymi spółkami, ale również “systemowej”, na przykład związanej z galopującymi cenami energii, czy sytuacją w branży budowlanej. A niepewność, to nie jest coś co pomaga inwestycjom w obligacje korporacyjne.…

Czytaj dalej

Portfel obligacji po sierpniu 2018

Sierpień okazał się bardzo fajnym miesiącem dla portfela obligacji, mimo tego, a może właśnie dzięki temu, że w miesiąc ten wkroczyłem z pokaźną wartością gotówki. Kasę w znacznej części udało się rozdysponować, a przy okazji dokonałem kilku udanych transakcji typu kupno – sprzedaż. W efekcie rezultat miesiąca to 0,71%, najlepszy jednostkowy wynik w okresie ostatnich 12 miesięcy. Moje wyniki mocno związane są z dobrą w ostatnim czasie sytuacją na Catalyst,…

Czytaj dalej

Zdywersyfikowany portfel obligacji – wyniki po sierpniu 2018

Dla przypomnienia, w lipcu w portfelu miało miejsce odreagowanie 3-miesięcznych spadków związanych z sytuacją GetBack. I w sierpniu ta dobra passa również była kontynuowana, portfel zanotował całkiem przyzwoity wynik. W miesiącu tym w portfelu miała miejsce jedna transakcja, a dzisiaj (we wrześniu) dokonałem kolejnej. Po szczegóły zapraszam poniżej. Ideą tego przedsięwzięcia nie jest osiąganie fantastycznych stóp zwrotu, a zbudowanie portfela składającego się z wielu emitentów z różnych branż i niewymagającego…

Czytaj dalej

Portfel obligacji po lipcu 2018

Lipiec był nietypowym miesiącem z mojego punktu widzenia, a to dlatego, że zrobiłem sobie wolne od blogowania i pilnowania giełdy. I jak to bywa, sprawdziła się zasada, że jak nic nie robisz, to nic nie zepsujesz, w efekcie czego zanotowałem przyzwoity rezultat miesiąca: 0,58%. Dodatkowo w trakcie miesiąca sprzedały się obligacje kilku emitentów i w sierpień wkraczam z pokaźną gotówką na zakupy. A pierwsze dni tego miesiąca, to dalsza sprzedaż…

Czytaj dalej

Zdywersyfikowany portfel obligacji – wyniki po lipcu 2018

Nareszcie, po 3 miesiącach strat, portfel zdywersyfikowany zanotował rekordowy miesięczny wynik 0,84%. Oby był to powrót do regularnych wzrostów. W lipcu w portfelu miały miejsce wykupy obligacji Dekpol, BPS i Voxel. Jest zatem co robić z wolną gotówką. Po szczegóły zapraszam poniżej. Ideą tego przedsięwzięcia nie jest osiąganie fantastycznych stóp zwrotu, a zbudowanie portfela składającego się z wielu emitentów z różnych branż i niewymagającego codziennej obserwacji. Czyli z założenia: Portfel…

Czytaj dalej

Portfel obligacji po czerwcu 2018

Po kwietniowym tąpnięciu i majowym lekkim odreagowaniu, czerwiec przyniósł mojemu portfelowi w miarę przyzwoity wynik 0,44%. Sytuacja na rynku nadal jednak jest nerwowa i nie wiem czego spodziewać się w kolejnych miesiącach. W takiej sytuacji najlepiej sobie zrobić chwilę przerwy i właśnie na tym planuję się skupić w lipcu. W tym miesiącu działalność blogowa i giełdowa zostanie mocno ograniczona, a ja skupię się nad planowaniem kolejnych miesięcy i lat rozwoju…

Czytaj dalej