W lutym 2025 roku portfel obligacji zanotował przyzwoity wynik +0,77%. W portfelu wiele się nie działo, ale drobne zmiany miały miejsce. Ale zacznijmy od wykresów z wynikami, miesięczne rezultaty portfela obligacji prezentują się tak: A narastająco wyglądają tak: Skład portfela na dzień 28 lutego 2025 roku: W lutym miał miejsce wcześniejszy wykup obligacji Marvipol MVP0825. Na ich miejsce zdecydowałem się na zakup obligacji spółki 7R – zakup miał miejsce w…
Czytaj dalejPortfel zdywersyfikowany – luty 2025
W lutym portfel zdywersyfikowany zarobił +0,98% i powoli pnie się w górę: W lutym nie dokonałem żadnych transakcji, w efekcie czego portfel wygląda tak samo jak miesiąc wcześniej: Zatem i w składzie portfela według branż nic się nie zmieniło: I według Stref Raportu Rankingowego również: Wiele do napisania w podsumowaniu nie mam, wynik lutego dobry, a rentowność portfela daje nadzieję na kolejne przyzwoite miesiące.Udanych inwestycji!Remigiusz
Czytaj dalejPortfel obligacji – styczeń 2025
Bardzo dyskretny start w 2025 rok zanotował mój główny portfel obligacji, w styczniu zarobił zaledwie +0,18%. W ubiegłym miesiącu w portfelu było trochę „zamieszania” – musiałem sprzedać trochę obligacji, aby móc wypłacić wypracowany w 2024 roku zysk, przy okazji wystawionych zleceń uwolniłem trochę zbyt dużo gotówki, którą następnie trzeba było zagospodarować. Finalnie trochę kasy na koniec miesiąca pozostało, a do tego właśnie doszedł wcześniejszy wykup obligacji MARVIPOL – i znowu…
Czytaj dalejPortfel zdywersyfikowany – styczeń 2025
W styczniu portfel zdywersyfikowany zarobił +0,58% i powoli pnie się w górę: 2024 rok kończyłem ze sporym stanem gotówki w portfelu (wcześniejsze wykupy DEKPOL i DEVELIA), a w styczniu dodatkowo miał miejsce wykup obligacji INDOS oraz częściowy wykup obligacji COGNOR. Część gotówki wykorzystałem na zakup papierów DEKPOL DEK1228 oraz PRAGMAGO PRF0327, ale jeszcze zostało nieco kasy na zakup obligacji jednego emitenta. Portfel na 31.01.2025 roku wygląda następująco: A tak prezentuje…
Czytaj dalejPortfel obligacji – grudzień i cały 2024 rok
Zakończył się 2024 rok, który okazał się solidnym okresem dla mojego głównego portfela obligacji. W tym okresie portfel obligacji zwiększył swoją wartość o +9,7% i chociaż przy +16,2% rok wcześniej wynik nie wygląda okazale, to oczywiście jestem z niego zadowolony. Zapraszam po szczegóły poniżej. Portfel obligacji – wynik 2024 roku 2024 rok to czas stabilizacji stóp procentowych, ale przede wszystkim to czas wysokiego popytu na obligacje korporacyjne. Z jednej strony…
Czytaj dalejPortfel zdywersyfikowany – wynik grudnia i 2024 roku
Zacznę od oczekiwań, jakie miałem wobec portfela na 2024 rok: […]osiągnięcie w 2024 roku 8% stopy zwrotu uznałbym za bardzo dobry wynik. Oczywiście bardzo ważne jest uniknięcie niewypłacalności emitentów – każdy taki przypadek to dewastacja wyników portfela. W grudniu 2024 roku portfel zarobił +0,39%, a 2024 rok kończę wynikiem +7,76%, zatem nieco zabrakło do uznania stopy zwrotu za bardzo dobrą, ale jako dobrą myślę, że można ją określić. To już…
Czytaj dalejPortfel obligacji – listopad 2024
Wynik listopada to dla mnie nieprzyjemna niespodzianka, popyt na obligacje nadal jest duży, sytuacja na rynku wydaje się dobra, a tymczasem portfel na małym minusie, -0,23%. Narastająco nie jest źle, wynik za ostatnie 12 miesięcy to 10,17%, a rentowność brutto portfela 9,2% też daje nadzieję na dobre kolejne 12 miesięcy. Portfel obligacji – wynik listopada 2024 roku Wyniki miesięczne: Oraz wyniki narastająco: Portfel obligacji – skład, transakcje, ryzyko Skład portfela…
Czytaj dalejPortfel zdywersyfikowany – listopad 2024
W listopadzie po raz pierwszy od dłuższego czasu portfel zanotował stratę -0,45%. Nie zidentyfikowałem pojedynczej przyczyny, zatem zakładam, że miało miejsce obsunięcie cenowe na moich obligacjach (np. DKP0626 w związku z ogłoszeniem przez spółkę intencji wcześniejszego wykupu czy też spadek ceny MCI0227). Mam nadzieję, ze to chwilowe i punktowe zawirowanie, bo przecież popyt na obligacje nadal jest wysoki, a i z tego co widzę, fundusze obligacji korporacyjnych w listopadzie były…
Czytaj dalejPortfel obligacji – październik 2024
Wrzesień to kolejny okres z dodatnią stopą zwrotu, portfel zarobił +0,6%, po 10 miesiącach wynik to ponad 8,9%, a za ostatnie 12 miesięcy jest to 11,16%. Poniżej spojrzenie na wyniki i transakcje z ubiegłego miesiąca. PO – wynik października 2024 roku Wyniki miesięczne: Oraz wyniki narastająco: PO – skład, transakcje, ryzyko Skład portfela na koniec października: Jedyną transakcją ubiegłego miesiąca był wykup obligacji Victoria Dom VIC0125. Już w listopadzie za…
Czytaj dalejPortfel zdywersyfikowany – październik 2024
W zakresie liczb październik okazał się kolejnym dobrym miesiącem dla portfela zdywersyfikowanego, który w miesiąc zarobił +0,82%. Od początku roku 2024 wynik wynosi +7,82%, a za ostatnie 12 miesięcy stopa zwrotu to +9,6% więc również jest dobrze. Natomiast poprzedni miesiąc pokazał, że jednak „samoobsługowemu” portfelowi zdywersyfikowanemu też trzeba poświęcić trochę uwagi, żeby nie popełniać głupich błędów. O tym poniżej, ale najpierw spojrzenie na wyniki narastająco, w porównaniu z portfelem głównym,…
Czytaj dalej
