Wrzesień to kolejny miesiąc na plusie, choc już nie tak imponującym, portfel wypracował +0,32% stopy zwrotu. Poniżej spojrzenie na wyniki portfela w dłuższym okresie: I skład portfela według emitentów: Stało się to, o czym pisałem w ostatnim podsumowaniu portfela: Pisząc ten post wydałem większość gotówki, zwiększając pozycję na obligacjach BEST (dokupione BST0128) oraz kupując obligacje RONSON (RON0425) – operacje te widoczne będą we wrześniowym podsumowaniu portfela. I nic więcej się nie działo.…
Czytaj dalejPortfel zdywersyfikowany – wyniki sierpnia 2023 roku
Sierpień to kontynuacja dobrej passy portfela, który wypracował wynik +1,14%, a łącznie po 8 miesiącach 2023 roku zarabia 10,5% i to jest wynik satysfakcjonujący 🙂 . W ubiegłym miesiącu zostały wykupione obligacje White Stone Development (WSD0823) oraz sprzedały się wystawione po 101,27% obligacje HB Reavis (HBR1223) – jeżeli dobrze patrzę to transakcja miała miejsce przy 3,23% rentowności netto, nie było sensu przy takiej rentowności dalej trzymać obligacji. Poniżej spojrzenie na…
Czytaj dalejPortfel zdywersyfikowany – wyniki lipiec 2023 roku
W lipcu portfel zdywersyfikowany kontynuował dobrą passę wynikową, zarabiając +0,96%, a łączni po 7 miesiącach 2023 roku +9,26%. Ożywienie wynikowe widać również na wykresie, jednak portfel nadal jest mocno pod kreską w porównaniu do inflacji (choć dystans się zmniejsza). W lipcu wolną gotówkę spożytkowałem na obligacje Marvipol MVP0526. W efekcie skład portfela wygląda następująco: Oczekiwana rentowność portfela nadal całkiem fajna, co pozwala mieć nadzieję na podtrzymanie dobrej passy wynikowej w…
Czytaj dalejPortfel zdywersyfikowany – wyniki czerwca 2023 roku i I półrocza 2023
Trochę późno na wpis podsumowujący czerwiec, ale od początku prowadzenia tego bloga wpisy dotyczące wyników portfeli pojawiają się w każdym miesiącu i chcę tradycję podtrzymać 🙂 Przechodząc do meritum, w czerwcu portfel zdywersyfikowany obligacji zarobił +0,45%, a narastająco za pierwsze półrocze wynik wynosi +8,22%, bardzo poprawnie jak na portfel bezobsługowy. W czerwcu dokonałem jednej sprzedaży z portfela, o czym poniżej. Portfel zdywersyfikowany – czerwiec 2023 roku Kolejny dodatni miesiąc za…
Czytaj dalejPortfel zdywersyfikowany – wyniki maja 2023 roku
Upłynął kolejny miesiąc na „nic nierobieniu” w portfelu i obserwacji dobrych wyników. W maju portfel zarobił +1,72%, od początku roku zysk wynosi +7,7%, a ten wpis z racji spokoju w portfelu podobnie jak poprzednie będzie krótki. Portfel zdywersyfikowany – maj 2023 roku Ostatnie miesiące to fajne wzrosty wyników portfela, ale jest co gonić: Portfel zdywersyfikowany – skład, transakcje, ryzyko Skład portfela bez zmian, ale zwraca uwagę spadająca rentowność portfela (rosną…
Czytaj dalejPortfel zdywersyfikowany – wyniki kwietnia 2023 roku
Kolejny dobry miesiąc dla portfela zdywersyfikowanego. Wynik portfela w kwietniu to +1,44%, a po 4 miesiącach 2023 roku zysk wynosi +5,92% brutto. W kwietniu również bez transakcji, zatem i ten wpis będzie krótki. Portfel zdywersyfikowany – kwiecień 2023 roku Kwiecień to szósty wzrostowy miesiąc z rzędu, ale do inflacji niestety nadal daleko: Portfel zdywersyfikowany – skład, transakcje, ryzyko Skład portfela bez zmian: W kwietniu mocny spadek rentowności (wzrost ceny) zanotowały…
Czytaj dalejPortfel zdywersyfikowany – wyniki marca 2023 roku
Kolejny dobry miesiąc za portfelem zdywersyfikowanym. W marcu zarobił +1,84%, a w I kwartale 2023 roku stopa zwrotu wynosi +4,41% (brutto). W marcu nie dokonywałem żadnych transakcji, nie było również wykupów, zatem wpis będzie bardzo krótki. Portfel zdywersyfikowany – marzec 2023 roku Marzec to już piąty miesiąc z rzędu z przyzwoitym wzrostem, ale do inflacji niestety daleko: Portfel zdywersyfikowany – skład, transakcje, ryzyko Brak transakcji w marcu, skład portfela zatem…
Czytaj dalejPortfel zdywersyfikowany – wyniki lutego 2023 roku
Tym razem bez opóźnień przechodzę do omówienia wyników portfela zdywersyfikowanego. A luty to kolejny miesiąc, kiedy okazały się one dobre, portfel zarobił +0.79%. Przy czym warto mieć na uwadze, że od tego roku DM mBanku nie pobiera podatku od wpływających odsetek od obligacji, zatem wyniki portfela stały się „brutto” – podatek od odsetek będę musiał rozliczyć za rok. Portfel zdywersyfikowany – luty 2023 roku Wynik lutego to +0,79% i to…
Czytaj dalejPortfel zdywersyfikowany – wyniki stycznia 2023 roku
Styczeń 2023 roku to kolejny dobry miesiąc dla obligacji korporacyjnych – wartość portfela przez miesiąc urosła o 1,72%, czemu sprzyjały rosnące ceny obligacji. Zapraszam do krótkiego podsumowania i jednocześnie przepraszam za opóźnienie w publikacji wpisu, wynikające z wyjazdu na ferie. Portfel zdywersyfikowany – styczeń 2023 roku W styczniu portfel wypracował +1,72% wzrostu: Oby tak dalej. Portfel zdywersyfikowany – skład i transakcje, ryzyko Wolną gotówkę wydałem na zakup obligacji spółki DEVELIA…
Czytaj dalejPortfel zdywersyfikowany – wyniki grudnia i całego 2022 roku
Zakończył się bardzo trudny rok 2022, trudny pod każdym względem, ustępującej pandemii, napaści rosji na Ukrainę i toczącej się od lutego wojny, wreszcie szoków cenowych związanych z galopującymi cenami gazu, prądu czy ropy. To co działo się w Polsce i na świecie, miało oczywiście przełożenie na wyniki portfela. W szczególności rosnąca inflacja i stopy procentowe przełożyły się na spadek cen obligacji o stałym oprocentowaniu. Swoje dołożyły też umorzenia środków w…
Czytaj dalej