Kategoria: Portfel zdywersyfikowany

Sierpień to kolejny dobry okres dla portfela zdywersyfikowanego, który wypracował +0,72% zysku. Po 8 miesiącach 2024 roku zysk wynosi +6,32%, a narastająco za 12 miesięcy jest to 10,25% – przyzwoite liczby. W ubiegłym miesiącu miał miejsce wykup obligacji DEKPOL DKP0824, na ich miejsce zapewne zakupię inne papiery od tego samego emitenta. Rozkład portfela wg branż zatem mocno się nie zmienił i zakładam, że za miesiąc powróci do tego po lipcu:…

Bardzo krótkie podsumowanie lipca. W portfelu nic się nie działo (wpływały odsetki), a także mam okres wakacyjny. W lipcu popyt na obligacje korporacyjne się utrzymuje co podciąga ich ceny na Catalyst w górę. Z sytuacji korzysta PZ, który w lipcu wypracował +1,42% zysku. Wyniki narastająco: Skład portfela bez zmian: Również według branż: I według Stref z Raportu Rankingowego: I to wszystko, dzięki za uwagę i do kolejnego podsumowania 🙂 Udanych…

Czerwiec to kolejny miesiąc na plusie, w okresie tym portfel zdywersyfikowany (PZ) zarobił +0,26% (niewiele). Po pół roku wynik portfela to +4,07%, czyli bez szału, ale i bez wstydu. Poniżej krótkie podsumowanie wyników i składu portfela PZ – skład, transakcje, ryzyko Poniżej wykres wyników PZ od jego założenia: W czerwcu dokonałem kilku transakcji. W związku z nowym Raportem Rankingowym (zachęcam do zakupu) i zmianą ocen emitentów, dokonałem sprzedaży obligacji GHELAMCO…

W maju portfel zanotował bardzo dobrą stopę zwrotu, +1,4%, dobra passa zatem trwa. Ale najważniejszym wydarzeniem miesiąca było (jak co roku) opublikowanie nowej edycji Raportu Rankingowego, oceniającego 30 spółek z Catalyst, a docelowo 35 podmiotów. Raport już jest (link), ale jego wyniki wdrożę do portfela zdywersyfikowanego w obecnym miesiącu (zmian wiele nie będzie). Poniżej krótkie podsumowanie wyników i składu portfela. Portfel zdywersyfikowany – skład, transakcje, ryzyko O wyniku miesięcznym pisałem…

Kolejny miesiąc na plusie dla portfela zdywersyfikowanego, choć ponownie z raczej skromnym wynikiem +0,42%. Poniżej krótkie spojrzenie na wyniki portfela, jego skład i najważniejsze wydarzenia w kwietniu. Portfel zdywersyfikowany – skład, transakcje, ryzyko Dawno nie przypominałem idei portfela, zatem wklejam poniżej odpowiedni akapit: Wracając do tematu, wyniki portfela narastająco prezentują się tak: W kwietniu zostały wykupione obligacje RONSON RON0424 i to jedyna zmiana w portfelu, którego skład według emitentów wygląda…

+0,38% to wynik portfela zdywersyfikowanego w marcu 2024 roku. Poniżej krótkie spojrzenie na wyniki portfela, jego skład i najważniejsze wydarzenia w marcu. Portfel zdywersyfikowany – skład, transakcje, ryzyko Wyniki portfela narastająco: Luty kończyłem z gotówką w portfelu, którą wykorzystałem na zakup obligacji Vindexus oraz dokupienie papierów MCI Capital. W efekcie portfel na ostatni dzień marca prezentował się następująco: A tak wygląda skład portfela według branż: I spojrzenie na Strefy według…

Luty to kolejny pozytywny miesiąc dla zdywersyfikowanego portfela obligacji, choć skala wzrostu spowolniła, tym razem mijający miesiąc do wyników portfela dołożył 0,37%. Poniżej krótkie spojrzenie na skład portfela i najważniejsze wydarzenia lutego. Portfel zdywersyfikowany – wyniki, skład, transakcje, ryzyko Wyniki portfela narastająco: Jedynym wydarzeniem ubiegłego miesiąca był przedterminowy wykup obligacji przez Lokum Deweloper LKD0425 – nie ukrywam, że ponad roczne wyprzedzenie trochę mnie zaskoczyło. Wolnych środków jeszcze nie wydałem, ale…

Styczeń to kolejny dobry miesiąc dla portfela obligacji, który w tym okresie zarobił 1,19%, zaliczając mocny start w 2024 rok. Poniżej bardzo krótkie spojrzenie na skład portfela i styczniowe transakcje. Portfel zdywersyfikowany – skład, transakcje, ryzyko W styczniu miały miejsce następujące wydarzenia: wykup obligacji Ghelamco GHE0124, za wolne środki z początku roku zakup obligacji Cyfrowego Polsatu (CPS0130) oraz Lokum Deweloper (LKD0425). O dziwo, Lokum ogłosił przedterminowy wykup i obligacje w…

Za nami bardzo dobry dla rynków obligacji rok 2023. Hossa na rynku papierów dłużnych nie ominęła również zdywersyfikowanego portfela obligacji, który w tym okresie zarobił +14,6%. Wynik piękny, ale mam oczywiście świadomość, że to zaledwie pogoń za inflacją, która w latach 2022-2023 mocno uciekła. Dla przypomnienia ideą tego portfela jest „kup i trzymaj”, nie wykonuję żadnych gwałtownych ruchów, a obligacje z reguły trzymam do momentu wykupu – jedyne wyjątki, gdy…

Koniec roku nadchodzi szybkimi krokami i póki co wiele wskazuje, że dla wyników portfeli obligacji będzie to dobry okres. W listopadzie portfel zarobił +0,45%, po 11 miesiącach 2023 roku stopa zwrotu wynosi +13,24%, a wynik za ostatnie 12 miesięcy to +14,97%. Mam nadzieję, że nic złego w najbliższym czasie się nie przydarzy, a poniżej przedstawiam kolejne krótkie miesięczne podsumowanie. Wyniki portfela od oficjalnego startu: Wolną gotówkę przeznaczyłem na zakup obligacji…