Kategoria: Portfel zdywersyfikowany

W styczniu portfel zdywersyfikowany zarobił +0,31%, poniżej wykresy i informacje o zmianach w portfelu. Wyniki portfela narastająco: Skład portfela według emitentów: W styczniu gotówkę wydałem na zakup obligacji VICTORIA DOM VID0629. I portfel według branż: I według Stref z Raportu Rankingowego: Kolejny miesiąc krok po kroku do przodu, niewiele się w portfelu dzieje, ciułam procenty, unikam defaultów (odpukać) i niewiele czasu operacyjnego to wymaga.Udanych inwestycji!Remigiusz

Rok temu: W 2025 rok portfel wchodzi z rentownością brutto 7,3%, Rentowność trochę wzrośnie, gdy wydam wolną gotówkę na zakupy obligacji, z drugiej strony wynik będzie pod presją podatku od odsetek od obligacji. Zatem osiągnięcie 7% stopy zwrotu uznałbym za dobry wynik, ale uszanuję również wynik +6%. Grudzień 2025 dołożył +0,66% do wyniku rocznego, który ostatecznie wyniósł +7,19%, lekko powyżej oczekiwań z początku roku – zatem jest ok. 2025 rok…

W listopadzie nadal spokojnie w portfelu, poza przyspieszonym wykupem obligacji MARVIPOL DEVELOPMENT MVP0526, na który nie zdążyłem jeszcze zareagować. Wynik miesiąca to +0,48%, narastająco po 11 miesiącach jest +6,48%. Poniżej wykresy. Wyniki portfela narastająco: Skład portfela według emitentów: I według branż: I według Stref z Raportu Rankingowego: Kolejny miesiąc krok po kroku do przodu, ciułam procenty, unikam defaultów (odpukać) i niewiele czasu operacyjnego to wymaga.Udanych inwestycji!Remigiusz

W październiku 2025 roku mój główny portfel obligacji wypracował +0,24% stopy zwrotu, a po 10 miesiącach 2025 roku wynik to +5,65% netto. Po szczegóły zapraszam poniżej. Wyniki portfela miesięcznie: Wyniki narastająco: Stan portfela na 31 października 2025 roku, żółtym kolorem zaznaczone zmiany: Staram się utrzymywać jak najmniejszą wartość gotówki w portfelu, jedyna październikowa zmiana to jej wydanie (gotówki) za obligacje COGNOR CO10129 – liczę, że zapowiadana duża emisja akcji ukoi…

Myślę, że nie stało się nic – ten fragment piosenki posłuży do podsumowania października 2025 r. Zero transakcji pozwoliło osiągnąć miesięczną stopę zwrotu +0,68%, a narastająco w 2025 roku jest +5,98% (wynik 12-miesięczny to +6,79%). Zatem krótko, poniżej tabelki. Wyniki narastająco: Skład portfela według emitentów: Według branż: I według Stref z Raportu Rankingowego: Kolejny miesiąc krok po kroku do przodu, ciułam procenty, unikam defaultów (odpukać) i niewiele czasu operacyjnego to…

We wrześniu portfel zdywersyfikowany zarobił +0,56%, kontynuując marsz w górę, po 9 miesiącach tego roku uzyskując stopę zwrotu +5,26% (netto). Wynik oddaje przyjętą strategię pasywną. A portfel powoli niweluje straty do inflacji. We wrzesień wszedłem z gotówką z wcześniejszego wykupu obligacji MCI. Wolne środki postanowiłem wydać zgodnie z pomysłem, którym podzieliłem się na forum Portalu Analiz: I w ten sposób w portfelu pojawiły się obligacje ARCHE (najpierw AC10628, po asymilacji…

W lipcu portfel zdywersyfikowany zarobił +0,80%, kontynuując marsz w górę, po 8 miesiącach tego roku uzyskując stopę zwrotu +4,67% (netto). Wynik można powiedzieć, że oddaje przyjętą strategię pasywną. W sierpień wchodziłem z wolnymi środkami z tyt. wcześniejszego wykupu obligacji VINDEXUS. Kasę wydałem na zakup papierów Olivia Business Centre (OLIVIA FIN) OBC0227, ale po krótkim czasie przedterminowo zostały z kolei wykupione obligacje MCI0227 i wrzesień znowu zaczynam z gotówką do wydania.…

W lipcu portfel zdywersyfikowany zarobił +0,79%, kontynuując spokojny marsz w górę, po 7 miesiącach tego roku uzyskując stopę zwrotu +3,84% (netto). Wynik można powiedzieć, że oddaje przyjętą strategię pasywną. Skład portfela uległ drobnej zmianie względem poprzedniego miesiąca – zakupiłem obligacje 7R (SIR0228) – o czym już pisałem przy poprzednim podsumowaniu, przedterminowo natomiast zostały wykupione obligacje VINDEXUS (VIN0127). W portfelu pojawiło się 4 tys. gotówki, którą w tym tygodniu postaram się…

W czerwcu portfel zdywersyfikowany zarobił +0,31%, kontynuując spokojny marsz w górę, po 6 miesiącach tego roku uzyskując stopę zwrotu +3,02% (netto). Wynik nie jest spektakularny, ale pewnie wiele więcej nie da się przy strategii pasywnej wyciągnąć. Skład portfela uległ drobnej zmianie względem poprzedniego miesiąca – wykupione zostały obligacje Banku Pocztowego (i bardzo dobrze, bo nigdy nie grzeszyły rentownością), a na ich miejsce (ale w lipcu) zakupiłem obligacje 7R (SIR0228). Zatem…

W maju portfel zdywersyfikowany zarobił +0,36%, kontynuując spokojny marsz w górę, po 5 miesiącach tego roku uzyskując stopę zwrotu +2,7%. Wynik nie jest spektakularny, ale pewnie wiele więcej nie da się przy strategii pasywnej wyciągnąć. Skład portfela nie uległ zmianie względem poprzedniego miesiąca – nie dokonałem żadnych nowych transakcji, a żadna z obligacji nie zapada w 2025 roku, co sugeruje, że wiele atrakcji w 2025 nie przewiduję. Zatem i w…