Portfel zdywersyfikowany – maj 2024 roku

W maju portfel zanotował bardzo dobrą stopę zwrotu, +1,4%, dobra passa zatem trwa. Ale najważniejszym wydarzeniem miesiąca było (jak co roku) opublikowanie nowej edycji Raportu Rankingowego, oceniającego 30 spółek z Catalyst, a docelowo 35 podmiotów. Raport już jest (link), ale jego wyniki wdrożę do portfela zdywersyfikowanego w obecnym miesiącu (zmian wiele nie będzie). Poniżej krótkie podsumowanie wyników i składu portfela. Portfel zdywersyfikowany – skład, transakcje, ryzyko O wyniku miesięcznym pisałem…

Czytaj dalej

Portfel zdywersyfikowany – kwiecień 2024 roku

Kolejny miesiąc na plusie dla portfela zdywersyfikowanego, choć ponownie z raczej skromnym wynikiem +0,42%. Poniżej krótkie spojrzenie na wyniki portfela, jego skład i najważniejsze wydarzenia w kwietniu. Portfel zdywersyfikowany – skład, transakcje, ryzyko Dawno nie przypominałem idei portfela, zatem wklejam poniżej odpowiedni akapit: Wracając do tematu, wyniki portfela narastająco prezentują się tak: W kwietniu zostały wykupione obligacje RONSON RON0424 i to jedyna zmiana w portfelu, którego skład według emitentów wygląda…

Czytaj dalej

Portfel zdywersyfikowany – marzec 2024 roku

+0,38% to wynik portfela zdywersyfikowanego w marcu 2024 roku. Poniżej krótkie spojrzenie na wyniki portfela, jego skład i najważniejsze wydarzenia w marcu. Portfel zdywersyfikowany – skład, transakcje, ryzyko Wyniki portfela narastająco: Luty kończyłem z gotówką w portfelu, którą wykorzystałem na zakup obligacji Vindexus oraz dokupienie papierów MCI Capital. W efekcie portfel na ostatni dzień marca prezentował się następująco: A tak wygląda skład portfela według branż: I spojrzenie na Strefy według…

Czytaj dalej

Portfel zdywersyfikowany – luty 2024 roku

Luty to kolejny pozytywny miesiąc dla zdywersyfikowanego portfela obligacji, choć skala wzrostu spowolniła, tym razem mijający miesiąc do wyników portfela dołożył 0,37%. Poniżej krótkie spojrzenie na skład portfela i najważniejsze wydarzenia lutego. Portfel zdywersyfikowany – wyniki, skład, transakcje, ryzyko Wyniki portfela narastająco: Jedynym wydarzeniem ubiegłego miesiąca był przedterminowy wykup obligacji przez Lokum Deweloper LKD0425 – nie ukrywam, że ponad roczne wyprzedzenie trochę mnie zaskoczyło. Wolnych środków jeszcze nie wydałem, ale…

Czytaj dalej

Portfel zdywersyfikowany – styczeń 2024 roku

Styczeń to kolejny dobry miesiąc dla portfela obligacji, który w tym okresie zarobił 1,19%, zaliczając mocny start w 2024 rok. Poniżej bardzo krótkie spojrzenie na skład portfela i styczniowe transakcje. Portfel zdywersyfikowany – skład, transakcje, ryzyko W styczniu miały miejsce następujące wydarzenia: wykup obligacji Ghelamco GHE0124, za wolne środki z początku roku zakup obligacji Cyfrowego Polsatu (CPS0130) oraz Lokum Deweloper (LKD0425). O dziwo, Lokum ogłosił przedterminowy wykup i obligacje w…

Czytaj dalej

Portfel zdywersyfikowany – wynik grudnia i 2023 roku

Za nami bardzo dobry dla rynków obligacji rok 2023. Hossa na rynku papierów dłużnych nie ominęła również zdywersyfikowanego portfela obligacji, który w tym okresie zarobił +14,6%. Wynik piękny, ale mam oczywiście świadomość, że to zaledwie pogoń za inflacją, która w latach 2022-2023 mocno uciekła. Dla przypomnienia ideą tego portfela jest „kup i trzymaj”, nie wykonuję żadnych gwałtownych ruchów, a obligacje z reguły trzymam do momentu wykupu – jedyne wyjątki, gdy…

Czytaj dalej

Portfel zdywersyfikowany – wyniki listopada 2023 roku

Koniec roku nadchodzi szybkimi krokami i póki co wiele wskazuje, że dla wyników portfeli obligacji będzie to dobry okres. W listopadzie portfel zarobił +0,45%, po 11 miesiącach 2023 roku stopa zwrotu wynosi +13,24%, a wynik za ostatnie 12 miesięcy to +14,97%. Mam nadzieję, że nic złego w najbliższym czasie się nie przydarzy, a poniżej przedstawiam kolejne krótkie miesięczne podsumowanie. Wyniki portfela od oficjalnego startu: Wolną gotówkę przeznaczyłem na zakup obligacji…

Czytaj dalej

Portfel zdywersyfikowany – wyniki października 2023 roku

Całkiem fajny wynik zanotował portfel w październiku, osiągając +1,69% stopę zwrotu. W 10 miesięcy 2023 roku portfel jest na plusie 12,73%, a jego wynik 12-miesięczny to +15,18%. Mocne liczby, trwa pogoń za inflacją 🙂 . I jeszcze jedna symboliczna liczba, wartość portfela przekroczyła 70 tys. zł. Dla przypomnienia, pod koniec 2016 roku startował on od 50 tys. zł. Przegląd portfela tradycyjnie rozpoczynam od spojrzenia na jego wyniki w dłuższym okresie:…

Czytaj dalej

Portfel zdywersyfikowany – wyniki września 2023 roku

Wrzesień to kolejny miesiąc na plusie, choc już nie tak imponującym, portfel wypracował +0,32% stopy zwrotu. Poniżej spojrzenie na wyniki portfela w dłuższym okresie: I skład portfela według emitentów: Stało się to, o czym pisałem w ostatnim podsumowaniu portfela: Pisząc ten post wydałem większość gotówki, zwiększając pozycję na obligacjach BEST (dokupione BST0128) oraz kupując obligacje RONSON (RON0425) – operacje te widoczne będą we wrześniowym podsumowaniu portfela. I nic więcej się nie działo.…

Czytaj dalej

Portfel zdywersyfikowany – wyniki sierpnia 2023 roku

Sierpień to kontynuacja dobrej passy portfela, który wypracował wynik +1,14%, a łącznie po 8 miesiącach 2023 roku zarabia 10,5% i to jest wynik satysfakcjonujący 🙂 . W ubiegłym miesiącu zostały wykupione obligacje White Stone Development (WSD0823) oraz sprzedały się wystawione po 101,27% obligacje HB Reavis (HBR1223) – jeżeli dobrze patrzę to transakcja miała miejsce przy 3,23% rentowności netto, nie było sensu przy takiej rentowności dalej trzymać obligacji. Poniżej spojrzenie na…

Czytaj dalej