Kategoria: Portfel zdywersyfikowany

Z dużym majówkowym opóźnieniem przechodzę do rozliczenia kwietnia, w którym portfel zarobił +0,71%, a narastająco w 2026 roku +1,44%, a ja niestety nie miałem czasu na uzupełnienie wykupionych obligacji nowymi emitentami. Na koniec wpisu przemyślenia odnośnie przyszłości tego portfela. Wyniki portfela od jego utworzenia:  Skład portfela według emitentów:  Nie zdążyłem jeszcze zakupić nowych obligacji na miejsce wykupionego w marcu Dekpolu, a w kwietniu doszedł wykup (terminowy) obligacji PCC ROKITA PCR0426…

Lutowa sielanka portfelowa została zaburzona wojną USA/IZRAEL – IRAN, myślę, że to było jednym z powodów dla których portfel po raz pierwszy od ponad roku zanotował stratę miesięczną -0,33%. Narastająco po Q1 2026 r. wynik portfela to +0,72%. Wyniki portfela narastająco od jego utworzenia:   Skład portfela według emitentów: W marcu miał miejsce wcześniejszy wykup obligacji DEKPOL DEK1228 (jakże odległa data wykupu), na ich miejsce jeszcze nie dokonałem zakupu, ale…

Ze wszystkich spokojnych miesięcy luty 2026 był chyba jednym z najbardziej spokojnych – w portfelu oprócz wpływu odsetek od 3 serii obligacji nie zdarzyło się absolutnie nic 🙂 . Miła odmiana wobec marcowych turbulencji na rynku akcji wywołanych wojną USA – IRAN. W lutym portfel zarobił +0,75%, a poniżej wykresy. Wyniki portfela narastająco: Skład portfela obligacji według emitentów: I portfel według branż: I według Stref z Raportu Rankingowego: Kolejny miesiąc…

W styczniu portfel zdywersyfikowany zarobił +0,31%, poniżej wykresy i informacje o zmianach w portfelu. Wyniki portfela narastająco: Skład portfela według emitentów: W styczniu gotówkę wydałem na zakup obligacji VICTORIA DOM VID0629. I portfel według branż: I według Stref z Raportu Rankingowego: Kolejny miesiąc krok po kroku do przodu, niewiele się w portfelu dzieje, ciułam procenty, unikam defaultów (odpukać) i niewiele czasu operacyjnego to wymaga.Udanych inwestycji!Remigiusz

Rok temu: W 2025 rok portfel wchodzi z rentownością brutto 7,3%, Rentowność trochę wzrośnie, gdy wydam wolną gotówkę na zakupy obligacji, z drugiej strony wynik będzie pod presją podatku od odsetek od obligacji. Zatem osiągnięcie 7% stopy zwrotu uznałbym za dobry wynik, ale uszanuję również wynik +6%. Grudzień 2025 dołożył +0,66% do wyniku rocznego, który ostatecznie wyniósł +7,19%, lekko powyżej oczekiwań z początku roku – zatem jest ok. 2025 rok…

W listopadzie nadal spokojnie w portfelu, poza przyspieszonym wykupem obligacji MARVIPOL DEVELOPMENT MVP0526, na który nie zdążyłem jeszcze zareagować. Wynik miesiąca to +0,48%, narastająco po 11 miesiącach jest +6,48%. Poniżej wykresy. Wyniki portfela narastająco: Skład portfela według emitentów: I według branż: I według Stref z Raportu Rankingowego: Kolejny miesiąc krok po kroku do przodu, ciułam procenty, unikam defaultów (odpukać) i niewiele czasu operacyjnego to wymaga.Udanych inwestycji!Remigiusz

W październiku 2025 roku mój główny portfel obligacji wypracował +0,24% stopy zwrotu, a po 10 miesiącach 2025 roku wynik to +5,65% netto. Po szczegóły zapraszam poniżej. Wyniki portfela miesięcznie: Wyniki narastająco: Stan portfela na 31 października 2025 roku, żółtym kolorem zaznaczone zmiany: Staram się utrzymywać jak najmniejszą wartość gotówki w portfelu, jedyna październikowa zmiana to jej wydanie (gotówki) za obligacje COGNOR CO10129 – liczę, że zapowiadana duża emisja akcji ukoi…

Myślę, że nie stało się nic – ten fragment piosenki posłuży do podsumowania października 2025 r. Zero transakcji pozwoliło osiągnąć miesięczną stopę zwrotu +0,68%, a narastająco w 2025 roku jest +5,98% (wynik 12-miesięczny to +6,79%). Zatem krótko, poniżej tabelki. Wyniki narastająco: Skład portfela według emitentów: Według branż: I według Stref z Raportu Rankingowego: Kolejny miesiąc krok po kroku do przodu, ciułam procenty, unikam defaultów (odpukać) i niewiele czasu operacyjnego to…

We wrześniu portfel zdywersyfikowany zarobił +0,56%, kontynuując marsz w górę, po 9 miesiącach tego roku uzyskując stopę zwrotu +5,26% (netto). Wynik oddaje przyjętą strategię pasywną. A portfel powoli niweluje straty do inflacji. We wrzesień wszedłem z gotówką z wcześniejszego wykupu obligacji MCI. Wolne środki postanowiłem wydać zgodnie z pomysłem, którym podzieliłem się na forum Portalu Analiz: I w ten sposób w portfelu pojawiły się obligacje ARCHE (najpierw AC10628, po asymilacji…

W lipcu portfel zdywersyfikowany zarobił +0,80%, kontynuując marsz w górę, po 8 miesiącach tego roku uzyskując stopę zwrotu +4,67% (netto). Wynik można powiedzieć, że oddaje przyjętą strategię pasywną. W sierpień wchodziłem z wolnymi środkami z tyt. wcześniejszego wykupu obligacji VINDEXUS. Kasę wydałem na zakup papierów Olivia Business Centre (OLIVIA FIN) OBC0227, ale po krótkim czasie przedterminowo zostały z kolei wykupione obligacje MCI0227 i wrzesień znowu zaczynam z gotówką do wydania.…