W maju portfel zdywersyfikowany zarobił +0,36%, kontynuując spokojny marsz w górę, po 5 miesiącach tego roku uzyskując stopę zwrotu +2,7%. Wynik nie jest spektakularny, ale pewnie wiele więcej nie da się przy strategii pasywnej wyciągnąć. Skład portfela nie uległ zmianie względem poprzedniego miesiąca – nie dokonałem żadnych nowych transakcji, a żadna z obligacji nie zapada w 2025 roku, co sugeruje, że wiele atrakcji w 2025 nie przewiduję. Zatem i w…
Czytaj dalejPortfel zdywersyfikowany – kwiecień 2025
W kwietniu portfel zdywersyfikowany zarobił +0,21% i powoli pnie się w górę: Skład portfela się zmienił w porównaniu z poprzednim miesiącem: Zatem i w składzie portfela według branż wielkich zmian nie ma: I według Stref Raportu Rankingowego również: Wiele do napisania w podsumowaniu nie mam, wynik kwietnia raczej słaby, ale tak z miesięcznymi okresami bywa, rentowność portfela daje nadzieję na kolejne przyzwoite miesiące.Udanych inwestycji!Remigiusz
Czytaj dalejPortfel zdywersyfikowany – marzec 2025
W marcu portfel zdywersyfikowany zarobił +0,55% i powoli pnie się w górę: Skład portfela niewiele się zmienił, jedynie za posiadaną gotówkę zakupiłem obligacje INDOS INS0228 Zatem i w składzie portfela według branż wielkich zmian nie ma: I według Stref Raportu Rankingowego również: Wiele do napisania w podsumowaniu nie mam, wynik marca nienajgorszy, a rentowność portfela daje nadzieję na kolejne przyzwoite miesiące.Udanych inwestycji!Remigiusz
Czytaj dalejPortfel zdywersyfikowany – luty 2025
W lutym portfel zdywersyfikowany zarobił +0,98% i powoli pnie się w górę: W lutym nie dokonałem żadnych transakcji, w efekcie czego portfel wygląda tak samo jak miesiąc wcześniej: Zatem i w składzie portfela według branż nic się nie zmieniło: I według Stref Raportu Rankingowego również: Wiele do napisania w podsumowaniu nie mam, wynik lutego dobry, a rentowność portfela daje nadzieję na kolejne przyzwoite miesiące.Udanych inwestycji!Remigiusz
Czytaj dalejPortfel zdywersyfikowany – styczeń 2025
W styczniu portfel zdywersyfikowany zarobił +0,58% i powoli pnie się w górę: 2024 rok kończyłem ze sporym stanem gotówki w portfelu (wcześniejsze wykupy DEKPOL i DEVELIA), a w styczniu dodatkowo miał miejsce wykup obligacji INDOS oraz częściowy wykup obligacji COGNOR. Część gotówki wykorzystałem na zakup papierów DEKPOL DEK1228 oraz PRAGMAGO PRF0327, ale jeszcze zostało nieco kasy na zakup obligacji jednego emitenta. Portfel na 31.01.2025 roku wygląda następująco: A tak prezentuje…
Czytaj dalejPortfel zdywersyfikowany – wynik grudnia i 2024 roku
Zacznę od oczekiwań, jakie miałem wobec portfela na 2024 rok: […]osiągnięcie w 2024 roku 8% stopy zwrotu uznałbym za bardzo dobry wynik. Oczywiście bardzo ważne jest uniknięcie niewypłacalności emitentów – każdy taki przypadek to dewastacja wyników portfela. W grudniu 2024 roku portfel zarobił +0,39%, a 2024 rok kończę wynikiem +7,76%, zatem nieco zabrakło do uznania stopy zwrotu za bardzo dobrą, ale jako dobrą myślę, że można ją określić. To już…
Czytaj dalejPortfel zdywersyfikowany – listopad 2024
W listopadzie po raz pierwszy od dłuższego czasu portfel zanotował stratę -0,45%. Nie zidentyfikowałem pojedynczej przyczyny, zatem zakładam, że miało miejsce obsunięcie cenowe na moich obligacjach (np. DKP0626 w związku z ogłoszeniem przez spółkę intencji wcześniejszego wykupu czy też spadek ceny MCI0227). Mam nadzieję, ze to chwilowe i punktowe zawirowanie, bo przecież popyt na obligacje nadal jest wysoki, a i z tego co widzę, fundusze obligacji korporacyjnych w listopadzie były…
Czytaj dalejPortfel zdywersyfikowany – październik 2024
W zakresie liczb październik okazał się kolejnym dobrym miesiącem dla portfela zdywersyfikowanego, który w miesiąc zarobił +0,82%. Od początku roku 2024 wynik wynosi +7,82%, a za ostatnie 12 miesięcy stopa zwrotu to +9,6% więc również jest dobrze. Natomiast poprzedni miesiąc pokazał, że jednak „samoobsługowemu” portfelowi zdywersyfikowanemu też trzeba poświęcić trochę uwagi, żeby nie popełniać głupich błędów. O tym poniżej, ale najpierw spojrzenie na wyniki narastająco, w porównaniu z portfelem głównym,…
Czytaj dalejPortfel zdywersyfikowany – wrzesień 2024
Wrzesień to kolejny dobry okres dla portfela zdywersyfikowanego, który wypracował +0,58% zysku. Po 9 miesiącach 2024 roku zysk wynosi +6,94%, a narastająco za 12 miesięcy jest to 10,54% – nadal jest nieźle. Po sierpniowym wykupie obligacji DEKPOL DKP0824 na ich miejsce zakupiłem obligacje tego samego emitenta, DKP0626, a skład portfela wygląda następująco: Rozkład portfela wg branż powrócił do stanu na koniec lipca: Portfel według Stref z Raportu Rankingowego: Podsumowując, trwa bardzo dobra passa…
Czytaj dalejPortfel zdywersyfikowany – sierpień 2024
Sierpień to kolejny dobry okres dla portfela zdywersyfikowanego, który wypracował +0,72% zysku. Po 8 miesiącach 2024 roku zysk wynosi +6,32%, a narastająco za 12 miesięcy jest to 10,25% – przyzwoite liczby. W ubiegłym miesiącu miał miejsce wykup obligacji DEKPOL DKP0824, na ich miejsce zapewne zakupię inne papiery od tego samego emitenta. Rozkład portfela wg branż zatem mocno się nie zmienił i zakładam, że za miesiąc powróci do tego po lipcu:…
Czytaj dalej