Portfel obligacji – wyniki styczeń 2020

Blisko 0,5% zarobił w styczniu 2020 roku mój główny portfel obligacji. Miesiąc ten obfitował w wiele ciekawych zdarzeń i zwrotów akcji. W połowie stycznia stopa zwrotu portfela (za styczeń) zbliżała się do 1%. Następnie pojawiła się informacja o przymusowej restrukturyzacji PBS w Sanoku. Szybko sprzedałem część obligacji Banku Spółdzielczego w Krakowie, licząc, że gdy media “zabiorą” się za ten news, spadki cen obligacji dotkną również pozostałe banki spółdzielcze. Tak też…

Czytaj dalej

Zdywersyfikowany portfel obligacji – styczeń 2020

2020 rok rozpoczął się średnio udanie dla portfela, taki start związany jest z mocnym spadkiem notowań obligacji Krakowskiego Banku Spółdzielczego. W rezultacie zmiana wartości portfela w styczniu okazała się symboliczna i wyniosła +0,02%. W styczniu miał miejsce wykup obligacji Famur, a na ich miejsce dołączyłem do portfela obligacje Ghelamco. Po szczegóły zapraszam poniżej. Zdywersyfikowany portfel obligacji korporacyjnych – styczeń 2020 roku W styczniu zostały wykupione obligacje spółki Famur (FMF0120). Na…

Czytaj dalej

Portfel obligacji korporacyjnych po grudniu i całym 2019 roku

Ponad 8% netto zarobił mój główny (realny) portfel obligacji w 2019 roku i jest to rekordowy wynik od momentu kiedy prowadzę portfel. Jest się z czego cieszyć, ale też i zdaję sobie sprawę, że w 2019 roku rynek “oddawał” to co zabrał w 2018 roku za sprawą afery GetBack. Licząc średnią za 2 ostatnie lata stopa zwrotu wynosi 5,2%, co już nie jest wynikiem imponującym, patrząc na czas, który poświęcam…

Czytaj dalej

Zdywersyfikowany portfel obligacji po grudniu i całym 2019 roku

2019 rok to bardzo przyzwoity rok dla zdywersyfikowanego portfela obligacji. Przy ograniczaniu ryzyka, czyli dużym rozdrobnieniu spółek (max 5% spółki udziału w portfelu, łącznie 26 spółek w portfelu) i branż (max 10% na branżę w portfelu – limit nieznacznie przekraczany) w 2019 roku portfel zdywersyfikowany zarobił 5,55% netto. Rok wcześniej zarobek wyniósł 2,24%, a w 2017 roku portfel osiągnął 4,47% zwrotu. Początkowa wartość portfela wynosiła 50 tysięcy złotych, obecna jego…

Czytaj dalej

Portfel obligacji korporacyjnych po listopadzie 2019 roku

Tym razem słabszy miesiąc (ale dodatni) za nami. Na rynku zbyt wiele się nie działo i w portfelu również nie zanotowałem wielu transakcji. Ale sumarycznie dwóch nowych emitentów (w tym jeden nowy-stary) w portfelu się pojawiło i dwóch odeszło. Zapraszam do lektury wpisu. Wyniki portfela obligacji korporacyjnych w listopadzie 2019 roku W listopadzie portfel obligacji korporacyjnych zarobił 0,13%, a od początku roku wynik portfela to 7,43% netto – rewelacja. Co…

Czytaj dalej

Zdywersyfikowany portfel obligacji korporacyjnych po listopadzie 2019 roku

Trwa ciułanie procentów i budowanie wartości zdywersyfikowanego portfela obligacji korporacyjnych. W listopadzie w portfelu praktycznie nic się nie działo, skład jego jest taki sam, a wypracowany wynik w miesiącu to 0,08%, czyli poniżej “naturalnego” potencjału portfela. 2017 rok zaczynałem z kwotą 50 tys. zł i 25 spółkami w portfelu (w tym takie “asy” jak: ZM Kania i OT Logistics), obecnie wartość portfela wynosi 56,8 tys. zł, a znajduje się w…

Czytaj dalej

Portfel obligacji korporacyjnych po październiku 2019 roku

Kolejny rewelacyjny miesiąc za nami. I jednocześnie miesiąc, w którym miało miejsce trochę zmian w portfelu. Zapraszam do lektury wpisu. Wyniki portfela obligacji korporacyjnych w październiku 2019 roku W październiku portfel obligacji korporacyjnych zarobił 0,75%, a od początku roku wynik portfela to 7,3% netto – rewelacja. Co ciekawe, cały czas w portfelu utrzymuję relatywnie wysoki poziom gotówki. Wynik portfela uszeregowany według ostatnich 13 miesięcy wygląda następująco: Narastająco również jest ok,…

Czytaj dalej

Zdywersyfikowany portfel obligacji korporacyjnych po październiku 2019 roku

Październik okazał się czwartym z rzędu bardzo dobrym miesiącem dla mojego portfela obligacji korporacyjnych. Zarobek miesiąca to 0,82%, a po dziesięciu miesiącach 2019 roku wynik portfela to bardzo fajne 5%. W portfelu nic się nie wydarzyło w zakresie wykupów / zakupów obligacji korporacyjnych, zatem podsumowanie miesiąca będzie bardzo krótkie, głównie obrazkowe. Zapraszam. Nowy na blogu? Sprawdź wpis o obligacjach korporacyjnych. Inwestujesz również w akcje? Zapraszam na Portal Analiz. Zdywersyfikowany portfel…

Czytaj dalej

Portfel obligacji korporacyjnych po wrześniu 2019 roku

Wyniki września i całego 2019 roku są rewelacyjne. Rynek oddaje zyski, które zabrał w zeszłym roku. W ubiegłym miesiącu miało miejsce sporo transakcji i przetasowań w portfelu. Dlatego tym bardziej zapraszam do uważnej lektury całego wpisu i oczywiście dyskusji w komentarzach do niego. Wyniki portfela obligacji korporacyjnych we wrześniu 2019 roku We wrześniu na obligacjach korporacyjnych zarobiłem 0,74%. A zarobek portfela od początku roku wynosi już 6,5% netto! Co ważne,…

Czytaj dalej

Zdywersyfikowany portfel obligacji korporacyjnych – wyniki po wrześniu 2019 roku

Wrzesień to trzeci z rzędu bardzo solidny miesiąc dla mojego portfela obligacji korporacyjnych. W miesiącu tym zarobiłem 0,56%, a po 9 miesiącach wynik portfela to 4,23%. Jest zatem bardzo, bardzo przyzwoicie. W mijającym miesiącu miał miejsce częściowy wykup posiadanych w portfelu obligacji Ghelamco, a do portfela z kolei dołączył nowy emitent. Po szczegóły zapraszam poniżej. Nowy na blogu? Sprawdź wpis o obligacjach korporacyjnych. Inwestujesz również w akcje? Zapraszam na Portal…

Czytaj dalej