Portfel obligacji – grudzień i cały 2023 rok

Zakończył się 2023 rok, który okazał się bardzo dobry, oczywiście pod względem nominalnym, bo w zestawieniu z inflacją za lata 2022-2023 to nie ma jakiś wielkich powodów do świętowania. Ale chwilo trwaj, wypada ucieszyć się z wyniku +16,2% osiągniętego w 2023 roku, rezultat naprawdę zacny. I zapewne nie do powtórzenia już nigdy 🙂 Po omówienie wyników, transakcji, składu portfela oraz jego ryzyka zapraszam poniżej. Portfel obligacji – wynik 2023 roku…

Czytaj dalej

Portfel zdywersyfikowany – wynik grudnia i 2023 roku

Za nami bardzo dobry dla rynków obligacji rok 2023. Hossa na rynku papierów dłużnych nie ominęła również zdywersyfikowanego portfela obligacji, który w tym okresie zarobił +14,6%. Wynik piękny, ale mam oczywiście świadomość, że to zaledwie pogoń za inflacją, która w latach 2022-2023 mocno uciekła. Dla przypomnienia ideą tego portfela jest „kup i trzymaj”, nie wykonuję żadnych gwałtownych ruchów, a obligacje z reguły trzymam do momentu wykupu – jedyne wyjątki, gdy…

Czytaj dalej

Portfel obligacji – wyniki listopada 2023 roku

Listopad to dla portfela obligacji kolejny miesiąc na plusie, z wynikiem +0,76%. Za ostatnie 12 miesięcy wynik to +14,85%. Po szczegóły zapraszam poniżej. Portfel obligacji – wynik listopada 2023 roku Kolejny miesiąc na plusie, choć najlepsze już chyba za nami: Narastająco też ładnie w górę: Portfel obligacji: skład, transakcje, ryzyko Skład portfela na ostatni dzień listopada poniżej, kolorem żółtym zaznaczyłem istotne zmiany: Najważniejsze wydarzenia w portfelu w listopadzie: Na początku…

Czytaj dalej

Portfel zdywersyfikowany – wyniki listopada 2023 roku

Koniec roku nadchodzi szybkimi krokami i póki co wiele wskazuje, że dla wyników portfeli obligacji będzie to dobry okres. W listopadzie portfel zarobił +0,45%, po 11 miesiącach 2023 roku stopa zwrotu wynosi +13,24%, a wynik za ostatnie 12 miesięcy to +14,97%. Mam nadzieję, że nic złego w najbliższym czasie się nie przydarzy, a poniżej przedstawiam kolejne krótkie miesięczne podsumowanie. Wyniki portfela od oficjalnego startu: Wolną gotówkę przeznaczyłem na zakup obligacji…

Czytaj dalej

Portfel obligacji – wyniki października 2023 roku

Październik okazał się kolejnym wzrostowym miesiącem dla portfela, który wypracował solidne +1,25% zysku. Za ostatnie 12 miesięcy stopa zwrotu portfela wynosi +15,8%, całkiem niezły wynik jak na portfel obligacji. Po szczegóły zapraszam poniżej. Portfel obligacji – wyniki października 2023 roku Solidny miesiąc za nami: Wynik portfela od jego założenia to +57,9%: Portfel obligacji: skład, transakcje, ryzyko Skład portfela na koniec października wygląda tak (zmiany zaznaczone kolorem): W mijającym miesiącu sprzedały…

Czytaj dalej

Portfel zdywersyfikowany – wyniki października 2023 roku

Całkiem fajny wynik zanotował portfel w październiku, osiągając +1,69% stopę zwrotu. W 10 miesięcy 2023 roku portfel jest na plusie 12,73%, a jego wynik 12-miesięczny to +15,18%. Mocne liczby, trwa pogoń za inflacją 🙂 . I jeszcze jedna symboliczna liczba, wartość portfela przekroczyła 70 tys. zł. Dla przypomnienia, pod koniec 2016 roku startował on od 50 tys. zł. Przegląd portfela tradycyjnie rozpoczynam od spojrzenia na jego wyniki w dłuższym okresie:…

Czytaj dalej

Portfel obligacji – wyniki września 2023 roku

Wrzesień to kolejny wzrostowy miesiąc dla portfela, zakończony wynikiem +0,12%. Sam wynik nie jest imponujący, jednakże biorąc pod uwagę spadek cen obligacji FPC1140 jestem z tego wyniku zadowolony. Narastająco po 9 miesiącach 2023 roku stopa zwrotu portfela wynosi +12,1%. Po szczegóły zapraszam poniżej. Portfel obligacji – wyniki września 2023 roku Kolejny miesiąc „na plus”: I spojrzenie na portfel od jego założenia: Portfel obligacji: skład, transakcje, ryzyko Skład portfela na koniec…

Czytaj dalej

Portfel zdywersyfikowany – wyniki września 2023 roku

Wrzesień to kolejny miesiąc na plusie, choc już nie tak imponującym, portfel wypracował +0,32% stopy zwrotu. Poniżej spojrzenie na wyniki portfela w dłuższym okresie: I skład portfela według emitentów: Stało się to, o czym pisałem w ostatnim podsumowaniu portfela: Pisząc ten post wydałem większość gotówki, zwiększając pozycję na obligacjach BEST (dokupione BST0128) oraz kupując obligacje RONSON (RON0425) – operacje te widoczne będą we wrześniowym podsumowaniu portfela. I nic więcej się nie działo.…

Czytaj dalej

Portfel obligacji – wyniki sierpnia 2023 roku

Sierpień to kolejny dobry miesiąc dla portfela obligacji, zysk wyniósł +1,15%, a narastająco po 8 miesiącach 2023 roku stopa zwrotu wynosi 11,88%, całkiem przyzwoita liczba. Zapraszam na krótkie podsumowanie ubiegłego miesiąca. Portfel obligacji – wyniki sierpnia 2023 roku Kolejny równy wzrostowy miesiąc za nami: Co przekłada się na ładny trend w ujęciu narastającym: Portfel obligacji: skład, transakcje, ryzyko Skład portfela na koniec sierpnia: Zmiany w okresie: Sprzedałem kolejną paczkę (małą)…

Czytaj dalej

Portfel zdywersyfikowany – wyniki sierpnia 2023 roku

Sierpień to kontynuacja dobrej passy portfela, który wypracował wynik +1,14%, a łącznie po 8 miesiącach 2023 roku zarabia 10,5% i to jest wynik satysfakcjonujący 🙂 . W ubiegłym miesiącu zostały wykupione obligacje White Stone Development (WSD0823) oraz sprzedały się wystawione po 101,27% obligacje HB Reavis (HBR1223) – jeżeli dobrze patrzę to transakcja miała miejsce przy 3,23% rentowności netto, nie było sensu przy takiej rentowności dalej trzymać obligacji. Poniżej spojrzenie na…

Czytaj dalej