Portfel obligacji – czerwiec 2025 roku

W czerwcu 2025 roku mój główny portfel obligacji wypracował +0,86% stopy zwrotu, a po połowie roku wynik to +3,36% netto. W ubiegłym miesiącu miał miejsce wykup obligacji i 2 zakupy, a do tego już w lipcu kolejny zakup. Po szczegóły zapraszam poniżej. Wyniki portfela miesięcznie: Wyniki narastająco: Stan portfela na 30 czerwca 2025 roku, żółtym kolorem zaznaczone zmiany: W czerwcu miał miejsce wcześniejszy wykup obligacji VICTORIA DOM VID0626, stąd spadek…

Czytaj dalej

Portfel zdywersyfikowany – czerwiec 2025 roku

W maju portfel zdywersyfikowany zarobił +0,31%, kontynuując spokojny marsz w górę, po 6 miesiącach tego roku uzyskując stopę zwrotu +3,02% (netto). Wynik nie jest spektakularny, ale pewnie wiele więcej nie da się przy strategii pasywnej wyciągnąć. Skład portfela uległ drobnej zmianie względem poprzedniego miesiąca – wykupione zostały obligacje Banku Pocztowego (i bardzo dobrze, bo nigdy nie grzeszyły rentownością), a na ich miejsce (ale w lipcu) zakupiłem obligacje 7R (SIR0228). Zatem…

Czytaj dalej

KRUK – publiczna emisja obligacji serii AP4

Trwa publiczna emisją obligacji serii AP4 prowadzona przez grupę KRUK. Oferta skierowana jest do inwestorów indywidualnych, a jej wartość wynosi 80 mln zł z możliwością zwiększenia do 100 mln zł. KRUK oferuje oprocentowanie oparte o WIBOR 3M, powiększone o marżę 2,7 punktu procentowego, co na dziś oznaczałoby 7,91% w skali roku.  Zapisy potrwają do 4 lipca 2025 roku (link do emisji), a przyjmuje je szerokie konsorcjum dystrybucyjne 9 domów maklerskich.…

Czytaj dalej

Inwestowanie w obligacje korporacyjne spółek z WIG20 – alternatywa dla lokat?

Na blogu widoczna jest reklama Domu Maklerskiego Michael/Ström dotycząca możliwości inwestycji środków w obligacje korporacyjne spółek z WIG20 takich jak KGHM, PGE czy PKN Orlen, według której bieżąca rentowność obligacji wynosi 6,65%. Samo oprocentowanie wydaje się ciekawe, na pewno wyższe od lokat bankowych, przewyższające obligacje skarbowe, a emitenci wydają się bardzo sensowni. Obligacje korporacyjne emitowane przez spółki z indeksu WIG20 stanowią interesującą opcję dla inwestorów poszukujących stabilnych dochodów przy umiarkowanym…

Czytaj dalej

Raport Rankingowy po wynikach 2024 roku już (dopiero) dostępny!

To już ósma edycja Raportu Rankingowego, czyli zestawienia w którym oceniam emitentów obligacji korporacyjnych z Catalyst. Dla osób, które inwestują w obligacje korporacyjne Raport Rankingowy (RR) to narzędzie, które znacznie ułatwia to wyzwanie. Dzięki RR możesz sprawdzić jak silne spółki masz w swoim portfelu obligacji, znajdziesz pomysły na zakup obligacji nowych spółek (dywersyfikację inwestycji), a także świadomie zbudujesz portfel dobrze zarabiających obligacji. Jest to narzędzie, które sam chciałbym posiadać zaczynając…

Czytaj dalej

Portfel obligacji – maj 2025 roku

W maju 2025 roku mój główny portfel obligacji wypracował +0,39% stopy zwrotu, a po 5 miesiącach tego roku wynik to +2,48%. W ubiegłym miesiącu dokonałem dwóch transakcji, po szczegóły zapraszam poniżej. Miesięczne rezultaty portfela obligacji pokazują, że WIBOR-owe eldorado powoli się kończy: Wyniki narastająco: Stan portfela na 31 maja 2025 roku: Jak wiemy, mamy okres podwyższonej niepewności w związku z sytuacją finansową GHELAMCO. Nie wiem jak sprawa się potoczy dalej,…

Czytaj dalej

Portfel zdywersyfikowany – maj 2025 r.

W maju portfel zdywersyfikowany zarobił +0,36%, kontynuując spokojny marsz w górę, po 5 miesiącach tego roku uzyskując stopę zwrotu +2,7%. Wynik nie jest spektakularny, ale pewnie wiele więcej nie da się przy strategii pasywnej wyciągnąć. Skład portfela nie uległ zmianie względem poprzedniego miesiąca – nie dokonałem żadnych nowych transakcji, a żadna z obligacji nie zapada w 2025 roku, co sugeruje, że wiele atrakcji w 2025 nie przewiduję. Zatem i w…

Czytaj dalej

Emisja obligacji Victoria Dom

Do 3 czerwca trwają zapisy na obligacje Victoria Dom. Spółka ubiega się o 60 mln zł (z możliwością zwiększenia do 110 mln zł) oferując oprocentowanie oparte na WIBOR 6M powiększone o marżę z przedziału (4,10; 4,20; 4,30; 4,40; 4,50), co oznacza oprocentowanie w przedziale 9,12-9,52% w skali roku. Zapisy potrwają do 3 czerwca 2025 r. (link do emisji). Zapisy na obligacje przyjmują Michael / Ström Dom Maklerski (załóż bezpłatne konto tutaj), DM…

Czytaj dalej

Emisja obligacji PragmaGO

Do 5 czerwca trwają zapisy na obligacje PragmaGO. Spółka ubiega się o 40 mln zł (z możliwością zwiększenia do 50 mln zł) oferując oprocentowanie oparte na WIBOR 3M powiększone o 4,25 punktu procentowego marży, co daje 9,5% w skali roku. Zapisy na obligacje przyjmują Dom Maklerski BDM (link do emisji), Noble Securities, Michael/Ström Dom Maklerski, DM BOŚ oraz Dom Maklerski Trigon. Więcej o emisji przeczytasz w tym wpisie na Portalu…

Czytaj dalej

Portfel obligacji – kwiecień 2025 roku

W kwietniu 2025 roku portfel obligacji zanotował przeciętny wynik +0,47%. W portfelu praktycznie nic nowego się nie wydarzyło, zatem wpis będzie krótki. Miesięczne rezultaty portfela obligacji prezentują się tak: A narastająco wyglądają tak: Skład portfela na dzień 30 kwietnia 2025 roku: Skład portfela według branż: I według Stref Raportu Rankingowego: Pracuję nad aktualizacją Raportu Rankingowego po wynikach 2024 roku, ale już teraz mogę powiedzieć, że będę miał opóźnienie i Raport…

Czytaj dalej